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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 789.00 | | 83 789.00 | 83 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 083.00 | 12 634.00 | 2 449.00 | 15 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 872.00 | 12 634.00 | 86 238.00 | 98 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 346.00 | | 242 346.00 | 242 346.00 |
BZ Autres créances | 154 766.00 | | 154 766.00 | 154 766.00 |
CF Disponibilités | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 599.00 | | 397 599.00 | 397 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 471.00 | 12 634.00 | 483 837.00 | 496 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 390.00 | 2 814.00 | | 4 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 450.00 | 1 576.00 | | -122 450.00 |
DL TOTAL (I) | -116 960.00 | 5 490.00 | | -116 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 772.00 | 88 142.00 | | 112 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 387.00 | 412 676.00 | | 398 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 639.00 | 71 927.00 | | 80 639.00 |
EA Autres dettes | 8 999.00 | 10 605.00 | | 8 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 797.00 | 583 351.00 | | 600 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 837.00 | 588 841.00 | | 483 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 797.00 | 582 622.00 | | 600 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 220.00 | 80 798.00 | | 108 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 628 806.00 | 7 820.00 | 3 636 626.00 | 3 628 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 628 806.00 | 7 820.00 | 3 636 626.00 | 3 628 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 664 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 536 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 977.00 | |
GE Autres charges | | | 3 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 795 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 150.00 | 28 537.00 | | 21 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 628.00 | | | 28 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 628.00 | | | 28 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | 52.00 | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | 52.00 | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 472.00 | -52.00 | | 28 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 351.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 693 202.00 | 3 405 315.00 | | 3 693 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 815 652.00 | 3 403 739.00 | | 3 815 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 450.00 | 1 576.00 | | -122 450.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 991.00 | 5 318.00 | | 2 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 872.00 | | | 98 872.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 789.00 | | | 83 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 083.00 | | | 15 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 656.00 | 3 977.00 | | 8 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 656.00 | 3 977.00 | | 8 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 387.00 | 398 387.00 | | 398 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 007.00 | 24 007.00 | | 24 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 768.00 | 34 768.00 | | 34 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
UX Autres créances clients | 242 346.00 | 242 346.00 | | 242 346.00 |
VB T. V. A. | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
VC Groupe et associés | 61 680.00 | 61 680.00 | | 61 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 043.00 | 112 043.00 | | 112 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 518.00 | 85 518.00 | | 85 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 198.00 | 397 198.00 | | 397 198.00 |
VW T.V.A. | 16 033.00 | 16 033.00 | | 16 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 797.00 | 600 797.00 | | 600 797.00 |