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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 789.00 | | 83 789.00 | 83 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 335.00 | 2 771.00 | 1 564.00 | 4 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 124.00 | 2 771.00 | 85 353.00 | 88 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 516.00 | 3 018.00 | 131 498.00 | 134 516.00 |
BZ Autres créances | 154 829.00 | | 154 829.00 | 154 829.00 |
CF Disponibilités | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 005.00 | 3 018.00 | 286 987.00 | 290 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 129.00 | 5 789.00 | 372 340.00 | 378 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 4 390.00 | | |
DH Report à nouveau | -118 060.00 | | | -118 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 747.00 | -122 450.00 | | -6 747.00 |
DL TOTAL (I) | -123 707.00 | -116 960.00 | | -123 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 828.00 | 112 772.00 | | 110 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 229.00 | 398 387.00 | | 301 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 792.00 | 80 639.00 | | 73 792.00 |
EA Autres dettes | 3 805.00 | 8 999.00 | | 3 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 046.00 | 600 797.00 | | 496 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 340.00 | 483 837.00 | | 372 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 046.00 | 600 797.00 | | 496 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 656.00 | 108 220.00 | | 108 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 911 920.00 | | 2 911 920.00 | 2 911 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 911 920.00 | | 2 911 920.00 | 2 911 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 966 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 770 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 018.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 965 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 663.00 | 21 150.00 | | 46 663.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 598.00 | 28 628.00 | | 4 598.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 229.00 | 28 628.00 | | 10 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 968.00 | 156.00 | | 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 968.00 | 156.00 | | 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 261.00 | 28 472.00 | | 9 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 976 469.00 | 3 693 202.00 | | 2 976 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 983 216.00 | 3 815 652.00 | | 2 983 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 747.00 | -122 450.00 | | -6 747.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 872.00 | | | 98 872.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 748.00 | 88 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 748.00 | 4 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 789.00 | | | 83 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 083.00 | | | 15 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 634.00 | 885.00 | 10 748.00 | 12 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 634.00 | 885.00 | 10 748.00 | 12 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 018.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 018.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 018.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 018.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 229.00 | 301 229.00 | | 301 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 960.00 | 27 960.00 | | 27 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 074.00 | 21 074.00 | | 21 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
UX Autres créances clients | 130 894.00 | 130 894.00 | | 130 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VB T. V. A. | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VC Groupe et associés | 61 680.00 | 61 680.00 | | 61 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 828.00 | 110 828.00 | | 110 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 729.00 | | | 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 484.00 | 20 484.00 | | 20 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 782.00 | 88 782.00 | | 88 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 404.00 | 289 404.00 | | 289 404.00 |
VW T.V.A. | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 654.00 | 489 654.00 | | 489 654.00 |