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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 83 789.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 258.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 224.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 85 271.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 208 354.00 | |
BZ Autres créances | | | 110 162.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 216.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 41.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 319 776.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 405 048.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -124 806.00 | -118 059.00 | | -124 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 779.00 | -6 746.00 | | -83 779.00 |
DL TOTAL (I) | -207 486.00 | -123 706.00 | | -207 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 489.00 | 110 828.00 | | 139 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 392.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 659.00 | 301 229.00 | | 423 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 845.00 | 73 791.00 | | 44 845.00 |
EA Autres dettes | 4 540.00 | 3 805.00 | | 4 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 535.00 | 496 046.00 | | 612 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 048.00 | 372 339.00 | | 405 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 068 533.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 068 533.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 101 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 994 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 167 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 609.00 | 4 598.00 | | 1 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 5 630.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 109.00 | 10 229.00 | | 4 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | 969.00 | | 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 213.00 | 969.00 | | 3 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 896.00 | 9 261.00 | | 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 105 323.00 | 2 976 468.00 | | 3 105 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 189 103.00 | 2 983 215.00 | | 3 189 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 779.00 | -6 746.00 | | -83 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 124.00 | | 5 507.00 | 88 124.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 248.00 | 88 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 248.00 | 4 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 789.00 | | 259.00 | 83 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 335.00 | | 5 248.00 | 4 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 771.00 | 2 504.00 | 2 164.00 | 2 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 771.00 | 2 504.00 | 2 164.00 | 2 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 660.00 | 423 660.00 | | 423 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 426.00 | 19 426.00 | | 19 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 067.00 | 18 067.00 | | 18 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
UX Autres créances clients | 208 355.00 | 208 355.00 | | 208 355.00 |
VB T. V. A. | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VC Groupe et associés | 38 459.00 | 38 459.00 | | 38 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 489.00 | 139 489.00 | | 139 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 118.00 | 66 118.00 | | 66 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 560.00 | 318 560.00 | | 318 560.00 |
VW T.V.A. | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 535.00 | 612 535.00 | | 612 535.00 |