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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 231 000.00 | | 231 000.00 | 231 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 853.00 | 168.00 | 4 685.00 | 4 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 907.00 | 28 522.00 | 143 384.00 | 171 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 979.00 | | 47 979.00 | 47 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 740.00 | 28 691.00 | 433 049.00 | 461 740.00 |
BT Marchandises | 686 609.00 | | 686 609.00 | 686 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 572.00 | | 46 572.00 | 46 572.00 |
BZ Autres créances | 50 382.00 | | 50 382.00 | 50 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 039.00 | | 150 039.00 | 150 039.00 |
CF Disponibilités | 361 935.00 | | 361 935.00 | 361 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 322.00 | | 71 322.00 | 71 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 369 129.00 | | 1 369 129.00 | 1 369 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 870.00 | 28 691.00 | 1 802 179.00 | 1 830 870.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 025.00 | | | 59 025.00 |
DL TOTAL (I) | 104 025.00 | | | 104 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 919.00 | | | 383 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 485 522.00 | | | 485 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 087.00 | | | 440 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 386.00 | | | 171 386.00 |
EA Autres dettes | 180 237.00 | | | 180 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 698 154.00 | | | 1 698 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 179.00 | | | 1 802 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 868 438.00 | | 3 868 438.00 | 3 868 438.00 |
FG Production vendue services | 283 729.00 | | 283 729.00 | 283 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 152 168.00 | | 4 152 166.00 | 4 152 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 167 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 799 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -686 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 198 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 234.00 | |
GE Autres charges | | | 24 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 091 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 457.00 | | | -3 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 747.00 | | | 9 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 172 929.00 | | | 4 172 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 113 904.00 | | | 4 113 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 025.00 | | | 59 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 461 740.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 761.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 53 979.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25 234.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25 234.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 3 457.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 457.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 457.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 457.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 087.00 | 440 087.00 | | 440 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 426.00 | 48 426.00 | | 48 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 098.00 | 44 098.00 | | 44 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 238.00 | 116 508.00 | 63 730.00 | 180 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 979.00 | | | 47 979.00 |
UX Autres créances clients | 46 572.00 | | | 46 572.00 |
VB T. V. A. | 19 459.00 | | | 19 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 920.00 | 75 432.00 | 261 088.00 | 383 920.00 |
VI Groupe et associés | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 345.00 | | | 86 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
VP Divers | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 516.00 | 51 516.00 | | 51 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 102.00 | | | 25 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 323.00 | | | 71 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 257.00 | 168 278.00 | 47 979.00 | 216 257.00 |
VW T.V.A. | 27 347.00 | 27 347.00 | | 27 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 631.00 | 803 414.00 | 324 818.00 | 1 212 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |