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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 1 337.00 | 6 662.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 231 000.00 | | 231 000.00 | 231 000.00 |
AP Constructions | 1 766.00 | 226.00 | 1 540.00 | 1 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 536.00 | 2 850.00 | 3 685.00 | 6 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 190.00 | 186 425.00 | 220 764.00 | 407 190.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 979.00 | | 47 979.00 | 47 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 474.00 | 190 840.00 | 520 634.00 | 711 474.00 |
BT Marchandises | 931 900.00 | | 931 900.00 | 931 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 809.00 | | 65 809.00 | 65 809.00 |
BZ Autres créances | 77 159.00 | | 77 159.00 | 77 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 410.00 | | 25 410.00 | 25 410.00 |
CF Disponibilités | 515 575.00 | | 515 575.00 | 515 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 704.00 | | 44 704.00 | 44 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 660 560.00 | | 1 660 560.00 | 1 660 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 372 034.00 | 190 840.00 | 2 181 194.00 | 2 372 034.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 346 854.00 | 178 636.00 | | 346 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 909.00 | 213 218.00 | | 124 909.00 |
DL TOTAL (I) | 521 263.00 | 441 354.00 | | 521 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 927.00 | 697 567.00 | | 249 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 940.00 | 38 147.00 | | 54 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 612 224.00 | 582 874.00 | | 612 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 408.00 | 531 224.00 | | 487 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 374.00 | 286 800.00 | | 253 374.00 |
EA Autres dettes | 2 056.00 | 16 891.00 | | 2 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 659 930.00 | 2 153 504.00 | | 1 659 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 181 194.00 | 2 594 859.00 | | 2 181 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 173 697.00 | | 4 173 697.00 | 4 173 697.00 |
FG Production vendue services | 343 397.00 | | 343 397.00 | 343 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 517 095.00 | | 4 517 095.00 | 4 517 095.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 549 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 320 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -146 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 292 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 586.00 | |
GE Autres charges | | | 42 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 425 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 470.00 | 18 370.00 | | 15 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 433.00 | 15 358.00 | | 21 433.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 493.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 903.00 | 46 222.00 | | 36 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 426.00 | | | 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 626.00 | 10 909.00 | | 2 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 052.00 | 10 909.00 | | 3 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 851.00 | 35 313.00 | | 33 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 430.00 | 71 880.00 | | 37 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 596 281.00 | 4 081 439.00 | | 4 596 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 471 372.00 | 3 868 220.00 | | 4 471 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 909.00 | 213 218.00 | | 124 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 646.00 | | 110 695.00 | 623 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 931.00 | 17 935.00 | 711 475.00 | 4 931.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 931.00 | 17 935.00 | 418 495.00 | 4 931.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 000.00 | | 8 000.00 | 231 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 666.00 | | 102 695.00 | 338 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 979.00 | | | 53 979.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 563.00 | 65 586.00 | 15 309.00 | 140 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 338.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 563.00 | 64 248.00 | 15 309.00 | 140 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 409.00 | 487 409.00 | | 487 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 698.00 | 86 698.00 | | 86 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 191.00 | 56 191.00 | | 56 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 979.00 | | 47 979.00 | 47 979.00 |
UX Autres créances clients | 65 809.00 | 65 809.00 | | 65 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VB T. V. A. | 29 331.00 | 29 331.00 | | 29 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 927.00 | 190 534.00 | 59 393.00 | 249 927.00 |
VI Groupe et associés | 54 949.00 | 16 934.00 | 38 015.00 | 54 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 447 583.00 | | | 447 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 668.00 | 14 668.00 | | 14 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 705.00 | 44 255.00 | 450.00 | 44 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 653.00 | 187 223.00 | 48 429.00 | 235 653.00 |
VW T.V.A. | 80 077.00 | 80 077.00 | | 80 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 706.00 | 950 299.00 | 97 408.00 | 1 047 706.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |