| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 231 000.00 | | 231 000.00 | 231 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400.00 | 299.00 | 100.00 | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 737.00 | 53 400.00 | 199 337.00 | 252 737.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 979.00 | | 47 979.00 | 47 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 228.00 | 53 699.00 | 487 528.00 | 541 228.00 |
BT Marchandises | 723 832.00 | | 723 832.00 | 723 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 421.00 | | 22 421.00 | 22 421.00 |
BZ Autres créances | 37 263.00 | | 37 263.00 | 37 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 136.00 | | 75 136.00 | 75 136.00 |
CF Disponibilités | 398 581.00 | | 398 581.00 | 398 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 401.00 | | 65 401.00 | 65 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 622.00 | | 1 326 622.00 | 1 326 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 850.00 | 53 699.00 | 1 814 151.00 | 1 867 850.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 54 525.00 | | | 54 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 890.00 | 59 025.00 | | 68 890.00 |
DL TOTAL (I) | 172 915.00 | 104 025.00 | | 172 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 452.00 | 383 919.00 | | 346 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 525.00 | 37 000.00 | | 37 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 469 283.00 | 485 522.00 | | 469 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 891.00 | 440 087.00 | | 512 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 354.00 | 171 386.00 | | 211 354.00 |
EA Autres dettes | 63 729.00 | 180 237.00 | | 63 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 641 233.00 | 1 698 154.00 | | 1 641 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 151.00 | 1 802 179.00 | | 1 814 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 390 738.00 | | 3 390 738.00 | 3 390 738.00 |
FG Production vendue services | 270 908.00 | | 270 908.00 | 270 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 661 647.00 | | 3 661 647.00 | 3 661 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 680 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 829 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 100 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 902.00 | |
GE Autres charges | | | 22 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 594 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 524.00 | | | 16 524.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 080.00 | | | 21 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 527.00 | | | 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 802.00 | 3 457.00 | | 11 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 353.00 | 3 457.00 | | 18 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 726.00 | -3 457.00 | | 2 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 511.00 | 9 747.00 | | 15 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 704 946.00 | 4 172 929.00 | | 3 704 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 636 056.00 | 4 113 904.00 | | 3 636 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 890.00 | 59 025.00 | | 68 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 740.00 | | 101 751.00 | 461 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 263.00 | 541 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 263.00 | 256 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 000.00 | | | 231 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 761.00 | | 101 751.00 | 176 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 979.00 | | | 53 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 234.00 | 44 705.00 | 16 240.00 | 25 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 234.00 | 44 705.00 | 16 240.00 | 25 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 457.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 891.00 | 512 891.00 | | 512 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 087.00 | 57 087.00 | | 57 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 535.00 | 60 535.00 | | 60 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 729.00 | 63 729.00 | | 63 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 979.00 | | 47 979.00 | 47 979.00 |
UX Autres créances clients | 22 421.00 | 22 421.00 | | 22 421.00 |
VB T. V. A. | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 452.00 | 85 354.00 | 261 099.00 | 346 452.00 |
VI Groupe et associés | 37 525.00 | 157.00 | 37 368.00 | 37 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 451.00 | | | 82 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 022.00 | 66 022.00 | | 66 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 714.00 | 22 714.00 | | 22 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 402.00 | 62 577.00 | 2 825.00 | 65 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 066.00 | 122 262.00 | 50 804.00 | 173 066.00 |
VW T.V.A. | 27 710.00 | 27 710.00 | | 27 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 952.00 | 873 486.00 | 298 467.00 | 1 171 952.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |