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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 231 000.00 | | 231 000.00 | 231 000.00 |
AP Constructions | 1 766.00 | 5.00 | 1 761.00 | 1 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 536.00 | 1 316.00 | 5 219.00 | 6 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 432.00 | 139 241.00 | 186 191.00 | 325 432.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 979.00 | | 47 979.00 | 47 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 645.00 | 140 562.00 | 483 082.00 | 623 645.00 |
BT Marchandises | 785 814.00 | | 785 814.00 | 785 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 350.00 | | 121 350.00 | 121 350.00 |
BZ Autres créances | 45 601.00 | | 45 601.00 | 45 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 769.00 | | 75 769.00 | 75 769.00 |
CF Disponibilités | 1 017 733.00 | | 1 017 733.00 | 1 017 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 950.00 | | 61 950.00 | 61 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 111 776.00 | | 2 111 776.00 | 2 111 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 735 421.00 | 140 562.00 | 2 594 859.00 | 2 735 421.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 178 636.00 | 123 415.00 | | 178 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 218.00 | 55 220.00 | | 213 218.00 |
DL TOTAL (I) | 441 354.00 | 228 136.00 | | 441 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 567.00 | 304 950.00 | | 697 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 147.00 | 37 850.00 | | 38 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 582 874.00 | 457 677.00 | | 582 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 224.00 | 427 609.00 | | 531 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 800.00 | 188 805.00 | | 286 800.00 |
EA Autres dettes | 16 891.00 | 6 709.00 | | 16 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 153 504.00 | 1 423 602.00 | | 2 153 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 594 859.00 | 1 651 738.00 | | 2 594 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 605 058.00 | | 3 605 058.00 | 3 605 058.00 |
FG Production vendue services | 369 577.00 | | 369 577.00 | 369 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 974 635.00 | | 3 974 635.00 | 3 974 635.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 028 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 921 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 069 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 767.00 | |
GE Autres charges | | | 36 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 779 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 370.00 | 7 111.00 | | 18 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 358.00 | 16 137.00 | | 15 358.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 493.00 | | | 12 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 222.00 | 23 249.00 | | 46 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 909.00 | 3 292.00 | | 10 909.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 436.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 909.00 | 5 763.00 | | 10 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 313.00 | 17 485.00 | | 35 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 880.00 | 14 383.00 | | 71 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 081 439.00 | 3 748 113.00 | | 4 081 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 868 220.00 | 3 692 893.00 | | 3 868 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 218.00 | 55 220.00 | | 213 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 472.00 | | 34 132.00 | 608 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 959.00 | 623 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 959.00 | 338 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 000.00 | | | 231 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 493.00 | | 34 132.00 | 323 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 979.00 | | | 53 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 845.00 | 53 768.00 | 8 050.00 | 94 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 845.00 | 53 768.00 | 8 050.00 | 94 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 224.00 | 531 224.00 | | 531 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 911.00 | 66 911.00 | | 66 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 730.00 | 56 730.00 | | 56 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 196.00 | 57 196.00 | | 57 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 892.00 | 16 892.00 | | 16 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 979.00 | | 47 979.00 | 47 979.00 |
UX Autres créances clients | 121 350.00 | 121 350.00 | | 121 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VB T. V. A. | 23 021.00 | 23 021.00 | | 23 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 697 567.00 | 447 724.00 | 239 402.00 | 697 567.00 |
VI Groupe et associés | 38 147.00 | 132.00 | 38 015.00 | 38 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 138.00 | 40 138.00 | | 40 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 491.00 | 20 491.00 | | 20 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 950.00 | 61 950.00 | | 61 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 882.00 | 228 902.00 | 47 979.00 | 276 882.00 |
VW T.V.A. | 65 825.00 | 65 825.00 | | 65 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 570 630.00 | 1 282 772.00 | 277 417.00 | 1 570 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |