| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 082.00 | 185.00 | 1 897.00 | 2 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 972.00 | 7 861.00 | 87 111.00 | 94 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 744.00 | 8 046.00 | 299 698.00 | 307 744.00 |
BT Marchandises | 92 310.00 | | 92 310.00 | 92 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 759.00 | | 18 759.00 | 18 759.00 |
BZ Autres créances | 48 404.00 | | 48 404.00 | 48 404.00 |
CF Disponibilités | 138 877.00 | | 138 877.00 | 138 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 672.00 | | 300 672.00 | 300 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 417.00 | 8 046.00 | 600 370.00 | 608 417.00 |
CU Autres participations | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 235.00 | | | 63 235.00 |
DL TOTAL (I) | 100 735.00 | | | 100 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 585.00 | | | 145 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 774.00 | | | 166 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 251.00 | | | 150 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 024.00 | | | 37 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 635.00 | | | 499 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 370.00 | | | 600 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 371.00 | | | 379 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 307 744.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 054.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 690.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 046.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 046.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 251.00 | 150 251.00 | | 150 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 469.00 | 13 469.00 | | 13 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 18 759.00 | | | 18 759.00 |
VB T. V. A. | 20 034.00 | | | 20 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 517.00 | 25 253.00 | 50 943.00 | 145 517.00 |
VI Groupe et associés | 166 774.00 | 166 774.00 | | 166 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 203.00 | | | 162 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 686.00 | | | 16 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 370.00 | | | 28 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 645.00 | 69 485.00 | 160.00 | 69 645.00 |
VW T.V.A. | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 635.00 | 379 371.00 | 50 943.00 | 499 635.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 403.00 | | | 25 403.00 |
ST Autres comptes | 26 116.00 | | | 26 116.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 352.00 | | | 14 352.00 |
YT Sous‐traitance | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 023.00 | | | 44 023.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 242.00 | | | 69 242.00 |