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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 082.00 | 1 042.00 | 1 040.00 | 2 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 839.00 | 33 274.00 | 62 565.00 | 95 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 031.00 | 34 316.00 | 277 715.00 | 312 031.00 |
BT Marchandises | 137 605.00 | | 137 605.00 | 137 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 185.00 | | 28 185.00 | 28 185.00 |
BZ Autres créances | 30 720.00 | | 30 720.00 | 30 720.00 |
CF Disponibilités | 94 346.00 | | 94 346.00 | 94 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 217.00 | | 295 217.00 | 295 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 248.00 | 34 316.00 | 572 932.00 | 607 248.00 |
CU Autres participations | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 162.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 158 010.00 | 60 074.00 | | 158 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 462.00 | 98 525.00 | | 64 462.00 |
DL TOTAL (I) | 263 722.00 | 199 260.00 | | 263 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 708.00 | 128 842.00 | | 102 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 747.00 | 170 343.00 | | 38 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 694.00 | 115 405.00 | | 135 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 061.00 | 29 655.00 | | 32 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 210.00 | 444 244.00 | | 309 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 932.00 | 643 504.00 | | 572 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 600.00 | 328 082.00 | | 217 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 311.00 | | 720.00 | 311 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 921.00 | | | 97 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 390.00 | | 720.00 | 3 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 181.00 | 13 135.00 | | 21 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 181.00 | 13 135.00 | | 21 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 694.00 | 135 694.00 | | 135 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 454.00 | 15 454.00 | | 15 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 041.00 | 11 041.00 | | 11 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
UX Autres créances clients | 28 185.00 | 28 185.00 | | 28 185.00 |
VB T. V. A. | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 604.00 | 10 994.00 | 44 981.00 | 102 604.00 |
VI Groupe et associés | 38 747.00 | 38 747.00 | | 38 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 173.00 | | | 26 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 737.00 | 11 737.00 | | 11 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 002.00 | 14 002.00 | | 14 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 826.00 | 63 266.00 | 2 560.00 | 65 826.00 |
VW T.V.A. | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 210.00 | 217 600.00 | 44 981.00 | 309 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 466.00 | 1 349.00 | | 1 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 359.00 | 6 398.00 | | 16 359.00 |
ST Autres comptes | 27 274.00 | 17 089.00 | | 27 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 159.00 | 17 898.00 | | 19 159.00 |
YT Sous‐traitance | 4 819.00 | 6 139.00 | | 4 819.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 076.00 | 625.00 | | 1 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 542.00 | 1 974.00 | | 2 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 753.00 | 62 769.00 | | 70 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 965.00 | 50 186.00 | | 58 965.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 612.00 | 47 523.00 | | 67 612.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |