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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 082.00 | 1 440.00 | 642.00 | 2 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 574.00 | 42 233.00 | 61 342.00 | 103 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 366.00 | 43 673.00 | 276 693.00 | 320 366.00 |
BT Marchandises | 140 221.00 | | 140 221.00 | 140 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 805.00 | | 16 805.00 | 16 805.00 |
BZ Autres créances | 17 610.00 | | 17 610.00 | 17 610.00 |
CF Disponibilités | 154 269.00 | | 154 269.00 | 154 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 432.00 | | 333 432.00 | 333 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 798.00 | 43 673.00 | 610 125.00 | 653 798.00 |
CU Autres participations | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 222 472.00 | 158 010.00 | | 222 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 600.00 | 64 462.00 | | 57 600.00 |
DL TOTAL (I) | 321 322.00 | 263 722.00 | | 321 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 705.00 | 102 708.00 | | 91 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 920.00 | 38 747.00 | | 1 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 950.00 | 135 694.00 | | 142 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 067.00 | 32 061.00 | | 52 067.00 |
EA Autres dettes | 161.00 | | | 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 804.00 | 309 210.00 | | 288 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 125.00 | 572 932.00 | | 610 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 289.00 | 217 600.00 | | 208 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 031.00 | | 8 335.00 | 312 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 921.00 | | 7 735.00 | 97 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 110.00 | | 600.00 | 4 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 316.00 | 9 357.00 | | 34 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 316.00 | 9 357.00 | | 34 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 950.00 | 142 950.00 | | 142 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 335.00 | 16 335.00 | | 16 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 269.00 | 20 269.00 | | 20 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
UX Autres créances clients | 16 805.00 | 16 805.00 | | 16 805.00 |
VB T. V. A. | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 609.00 | 11 094.00 | 45 387.00 | 91 609.00 |
VI Groupe et associés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 995.00 | | | 10 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 787.00 | 13 787.00 | | 13 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 036.00 | 12 036.00 | | 12 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 502.00 | 38 942.00 | 2 560.00 | 41 502.00 |
VW T.V.A. | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 804.00 | 208 289.00 | 45 387.00 | 288 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 061.00 | 1 466.00 | | 2 061.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 621.00 | 16 359.00 | | 7 621.00 |
ST Autres comptes | 29 551.00 | 27 274.00 | | 29 551.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 973.00 | 19 159.00 | | 19 973.00 |
YT Sous‐traitance | 4 884.00 | 4 819.00 | | 4 884.00 |
YW Taxe professionnelle | 950.00 | 1 076.00 | | 950.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 011.00 | 2 542.00 | | 3 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 352.00 | 70 753.00 | | 77 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 288.00 | 58 965.00 | | 60 288.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 029.00 | 67 612.00 | | 62 029.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |