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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 082.00 | 1 838.00 | 243.00 | 2 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 574.00 | 52 318.00 | 51 257.00 | 103 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 966.00 | 54 156.00 | 266 810.00 | 320 966.00 |
BT Marchandises | 137 290.00 | | 137 290.00 | 137 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 426.00 | | 22 426.00 | 22 426.00 |
BZ Autres créances | 18 440.00 | | 18 440.00 | 18 440.00 |
CF Disponibilités | 168 555.00 | | 168 555.00 | 168 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 204.00 | | 350 204.00 | 350 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 170.00 | 54 156.00 | 617 014.00 | 671 170.00 |
CU Autres participations | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 198 072.00 | 222 472.00 | | 198 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 877.00 | 57 600.00 | | 79 877.00 |
DL TOTAL (I) | 319 199.00 | 321 322.00 | | 319 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 607.00 | 91 705.00 | | 80 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 737.00 | 1 920.00 | | 5 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 016.00 | 142 950.00 | | 141 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 354.00 | 52 067.00 | | 70 354.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | 161.00 | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 815.00 | 288 804.00 | | 297 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 014.00 | 610 125.00 | | 617 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 494.00 | 208 289.00 | | 228 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 366.00 | | 600.00 | 320 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 656.00 | | | 105 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 710.00 | | 600.00 | 4 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 673.00 | 10 483.00 | | 43 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 673.00 | 10 483.00 | | 43 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 016.00 | 141 016.00 | | 141 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 605.00 | 20 605.00 | | 20 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 593.00 | 21 593.00 | | 21 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
UX Autres créances clients | 22 426.00 | 22 426.00 | | 22 426.00 |
VB T. V. A. | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 515.00 | 11 194.00 | 45 797.00 | 80 515.00 |
VI Groupe et associés | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 094.00 | | | 11 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 609.00 | 18 609.00 | | 18 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 365.00 | 15 365.00 | | 15 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 919.00 | 44 359.00 | 2 560.00 | 46 919.00 |
VW T.V.A. | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 815.00 | 228 494.00 | 45 797.00 | 297 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 670.00 | 2 061.00 | | 2 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 242.00 | 7 621.00 | | 8 242.00 |
ST Autres comptes | 32 396.00 | 29 551.00 | | 32 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 197.00 | 19 973.00 | | 20 197.00 |
YT Sous‐traitance | 6 875.00 | 4 884.00 | | 6 875.00 |
YW Taxe professionnelle | 851.00 | 950.00 | | 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 521.00 | 3 011.00 | | 3 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 017.00 | 77 352.00 | | 80 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 763.00 | 60 288.00 | | 59 763.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 711.00 | 62 029.00 | | 67 711.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |