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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 082.00 | 613.00 | 1 468.00 | 2 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 839.00 | 20 568.00 | 75 271.00 | 95 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 311.00 | 21 181.00 | 290 130.00 | 311 311.00 |
BT Marchandises | 111 596.00 | | 111 596.00 | 111 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 117.00 | | 32 117.00 | 32 117.00 |
BZ Autres créances | 37 761.00 | | 37 761.00 | 37 761.00 |
CF Disponibilités | 152 501.00 | | 152 501.00 | 152 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 399.00 | | 19 399.00 | 19 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 374.00 | | 353 374.00 | 353 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 685.00 | 21 181.00 | 643 504.00 | 664 685.00 |
CU Autres participations | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
DG Autres réserves | 60 074.00 | | | 60 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 525.00 | 63 235.00 | | 98 525.00 |
DL TOTAL (I) | 199 260.00 | 100 735.00 | | 199 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 842.00 | 145 585.00 | | 128 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 343.00 | 166 774.00 | | 170 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 405.00 | 150 251.00 | | 115 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 655.00 | 37 024.00 | | 29 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 244.00 | 499 635.00 | | 444 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 504.00 | 600 370.00 | | 643 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 082.00 | 379 371.00 | | 328 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 744.00 | | 3 567.00 | 307 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 054.00 | | 867.00 | 97 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 690.00 | | 2 700.00 | 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 046.00 | 13 135.00 | | 8 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 046.00 | 13 135.00 | | 8 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 405.00 | 115 405.00 | | 115 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 279.00 | 14 279.00 | | 14 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
UX Autres créances clients | 32 117.00 | 32 117.00 | | 32 117.00 |
VB T. V. A. | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 777.00 | 12 615.00 | 51 614.00 | 128 777.00 |
VI Groupe et associés | 170 343.00 | 170 343.00 | | 170 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 740.00 | | | 16 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 692.00 | 29 692.00 | | 29 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 399.00 | 19 399.00 | | 19 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 837.00 | 89 277.00 | 2 560.00 | 91 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 244.00 | 328 082.00 | 51 614.00 | 444 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 349.00 | 1 315.00 | | 1 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 398.00 | 25 403.00 | | 6 398.00 |
ST Autres comptes | 17 089.00 | 26 116.00 | | 17 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 898.00 | 14 352.00 | | 17 898.00 |
YT Sous‐traitance | 6 139.00 | 3 371.00 | | 6 139.00 |
YW Taxe professionnelle | 625.00 | 1 005.00 | | 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 974.00 | 2 320.00 | | 1 974.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 769.00 | 41 400.00 | | 62 769.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 186.00 | 44 023.00 | | 50 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 523.00 | 69 242.00 | | 47 523.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |