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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 820 680.00 | 3 003.00 | 817 677.00 | 820 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 930.00 | 3 003.00 | 829 927.00 | 832 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 21 258.00 | | 21 258.00 | 21 258.00 |
CF Disponibilités | 177 584.00 | | 177 584.00 | 177 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 659.00 | | 217 659.00 | 217 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 588.00 | 3 003.00 | 1 047 585.00 | 1 050 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 122.00 | | | 32 122.00 |
DL TOTAL (I) | 42 122.00 | | | 42 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 615.00 | | | 629 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 672.00 | | | 362 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 777.00 | | | 10 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 464.00 | | | 1 005 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 585.00 | | | 1 047 585.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 362 672.00 | | | 362 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 713.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 878.00 | | | 63 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 122.00 | | | 32 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 832 930.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 832 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 832 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 832 930.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 003.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 003.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | | | 400.00 |
VC Groupe et associés | 20 858.00 | | | 20 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 894 945.00 | 80 640.00 | 588 562.00 | 894 945.00 |
VI Groupe et associés | 92 672.00 | 92 672.00 | | 92 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 925 000.00 | | | 925 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 055.00 | | | 30 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 817.00 | | | 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 325.00 | 52 325.00 | | 52 325.00 |
VW T.V.A. | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 464.00 | 461 159.00 | 588 562.00 | 1 275 464.00 |