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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 574 476.00 | 10 789.00 | 563 686.00 | 574 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 726.00 | 10 789.00 | 575 936.00 | 586 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
CF Disponibilités | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 396.00 | 10 789.00 | 580 606.00 | 591 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 85 110.00 | 45 574.00 | | 85 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 125.00 | 39 535.00 | | 72 125.00 |
DL TOTAL (I) | 168 234.00 | 96 110.00 | | 168 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 875.00 | 275 260.00 | | 248 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 351.00 | 177 398.00 | | 134 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 186.00 | 2 872.00 | | 3 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 961.00 | 20 261.00 | | 25 961.00 |
EA Autres dettes | | 14 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 412 372.00 | 490 191.00 | | 412 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 606.00 | 586 300.00 | | 580 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 372.00 | 185 447.00 | | 412 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 240 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 240 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 243 110.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 243 110.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 110.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 408.00 | 271.00 | | 13 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 014.00 | 385 906.00 | | 165 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 890.00 | 346 371.00 | | 92 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 125.00 | 39 535.00 | | 72 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 726.00 | | | 586 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 586 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 586 726.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 586 726.00 | | | 586 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 893.00 | 2 896.00 | | 7 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 893.00 | 2 896.00 | | 7 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 372.00 | 89 372.00 | | 89 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 811.00 | 10 811.00 | | 10 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 770.00 | 12 770.00 | | 12 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
VB T. V. A. | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 443.00 | 23 952.00 | 69 491.00 | 93 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 804.00 | 51 680.00 | 152 890.00 | 244 804.00 |
VI Groupe et associés | 44 979.00 | 44 979.00 | | 44 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 613.00 | | | 53 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 580.00 | 15 580.00 | | 15 580.00 |
VW T.V.A. | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 744.00 | 239 129.00 | 222 380.00 | 501 744.00 |