| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 574 476.00 | 7 893.00 | 566 582.00 | 574 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 726.00 | 7 893.00 | 578 832.00 | 586 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 6 063.00 | | 6 063.00 | 6 063.00 |
CF Disponibilités | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 468.00 | | 7 468.00 | 7 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 194.00 | 7 893.00 | 586 300.00 | 594 194.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 45 574.00 | 31 122.00 | | 45 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 535.00 | 14 452.00 | | 39 535.00 |
DL TOTAL (I) | 96 110.00 | 56 574.00 | | 96 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 260.00 | 579 666.00 | | 275 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 398.00 | 322 722.00 | | 177 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 872.00 | 2 340.00 | | 2 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 261.00 | 13 131.00 | | 20 261.00 |
EA Autres dettes | 14 400.00 | 32 400.00 | | 14 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 191.00 | 950 259.00 | | 490 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 300.00 | 1 006 833.00 | | 586 300.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 177 398.00 | | | 177 398.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 704.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 906.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 917.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 334.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 000.00 | 334.00 | | 240 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 243 110.00 | | | 243 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 110.00 | | | 243 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 110.00 | 334.00 | | -3 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271.00 | 2 550.00 | | 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 906.00 | 81 832.00 | | 385 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 371.00 | 67 380.00 | | 346 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 535.00 | 14 452.00 | | 39 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 930.00 | | | 832 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 246 204.00 | 586 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246 204.00 | 586 726.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 832 930.00 | | | 832 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 139.00 | 3 848.00 | 3 094.00 | 7 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 139.00 | 3 848.00 | 3 094.00 | 7 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 708.00 | 107 708.00 | | 107 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VC Groupe et associés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 385.00 | 77 641.00 | 253 892.00 | 382 385.00 |
VI Groupe et associés | 69 690.00 | 69 690.00 | | 69 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 440 254.00 | | | 440 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 313.00 | 19 313.00 | | 19 313.00 |
VW T.V.A. | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 899.00 | 293 155.00 | 253 892.00 | 597 899.00 |