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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 820 680.00 | 7 139.00 | 813 541.00 | 820 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 930.00 | 7 139.00 | 825 791.00 | 832 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
BZ Autres créances | 65 482.00 | | 65 482.00 | 65 482.00 |
CF Disponibilités | 50 745.00 | | 50 745.00 | 50 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 043.00 | | 181 043.00 | 181 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 972.00 | 7 139.00 | 1 006 833.00 | 1 013 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 31 122.00 | | | 31 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 452.00 | 32 122.00 | | 14 452.00 |
DL TOTAL (I) | 56 574.00 | 42 122.00 | | 56 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 666.00 | 629 615.00 | | 579 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 722.00 | 362 672.00 | | 322 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 400.00 | | 2 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 131.00 | 10 777.00 | | 13 131.00 |
EA Autres dettes | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 259.00 | 1 005 464.00 | | 950 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 833.00 | 1 047 585.00 | | 1 006 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 420.00 | 191 159.00 | | 224 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 763.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 498.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 334.00 | | | 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 334.00 | | | 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 334.00 | | | 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 550.00 | 7 006.00 | | 2 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 832.00 | 96 000.00 | | 81 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 380.00 | 63 878.00 | | 67 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 452.00 | 32 122.00 | | 14 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 930.00 | | | 832 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 832 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 832 930.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 832 930.00 | | | 832 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 003.00 | 4 136.00 | | 3 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 003.00 | 4 136.00 | | 3 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 247 143.00 | 247 143.00 | | 247 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
UX Autres créances clients | 64 800.00 | 64 800.00 | | 64 800.00 |
VB T. V. A. | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
VC Groupe et associés | 56 238.00 | 56 238.00 | | 56 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 822 639.00 | 96 800.00 | 552 415.00 | 822 639.00 |
VI Groupe et associés | 75 579.00 | 75 579.00 | | 75 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 306.00 | | | 72 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 547.00 | 142 547.00 | | 142 547.00 |
VW T.V.A. | 13 130.00 | 13 130.00 | | 13 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 402.00 | 471 563.00 | 552 415.00 | 1 197 402.00 |