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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 574 476.00 | 13 685.00 | 560 790.00 | 574 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 574 476.00 | 13 685.00 | 560 790.00 | 574 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BZ Autres créances | 7 486.00 | | 7 486.00 | 7 486.00 |
CF Disponibilités | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 333.00 | | 51 333.00 | 51 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 809.00 | 13 685.00 | 612 124.00 | 625 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 157 234.00 | 85 110.00 | | 157 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 121.00 | 72 125.00 | | 100 121.00 |
DL TOTAL (I) | 268 356.00 | 168 234.00 | | 268 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 256.00 | 248 875.00 | | 131 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 124.00 | 134 351.00 | | 178 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 664.00 | 3 186.00 | | 2 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 724.00 | 25 961.00 | | 31 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 768.00 | 412 372.00 | | 343 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 124.00 | 580 606.00 | | 612 124.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 178 124.00 | | | 178 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 941.00 | 13 408.00 | | 22 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 260.00 | 165 014.00 | | 213 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 138.00 | 92 890.00 | | 113 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 121.00 | 72 125.00 | | 100 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 726.00 | | | 586 726.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 250.00 | 574 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 250.00 | 574 476.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 586 726.00 | | | 586 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 789.00 | 2 896.00 | | 10 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 789.00 | 2 896.00 | | 10 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 868.00 | 61 868.00 | | 61 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 026.00 | 12 026.00 | | 12 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 941.00 | 9 941.00 | | 9 941.00 |
UX Autres créances clients | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
VB T. V. A. | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 124.00 | 49 858.00 | 126 466.00 | 193 124.00 |
VI Groupe et associés | 116 256.00 | 116 256.00 | | 116 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 334.00 | | | 144 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 686.00 | 50 686.00 | | 50 686.00 |
VW T.V.A. | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 636.00 | 262 371.00 | 126 466.00 | 405 636.00 |