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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 750.00 | 340.00 | 7 411.00 | 7 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 750.00 | 340.00 | 17 411.00 | 17 750.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | 9 056.00 | -9 056.00 | |
060 Stock marchandises | 33 542.00 | | 33 542.00 | 33 542.00 |
072 Créances – Autres | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
084 Disponibilités | 40 074.00 | | 40 074.00 | 40 074.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 837.00 | 9 056.00 | 64 781.00 | 73 837.00 |
110 Total général Actif | 91 588.00 | 9 396.00 | 82 192.00 | 91 588.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 815.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 815.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 542.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 471.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 835.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 377.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 192.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 248 835.00 | | | 248 835.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
230 Autres produits | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 045.00 | | | 258 045.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 155 257.00 | | | 155 257.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -33 542.00 | | | -33 542.00 |
242 Autres charges externes. | 67 570.00 | | | 67 570.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 596.00 | | | 19 596.00 |
252 Charges sociales | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
254 Dotations aux amortissements | 340.00 | | | 340.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 794.00 | | | 222 794.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 251.00 | | | 35 251.00 |
280 Produits financiers | 43.00 | | | 43.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 815.00 | | | 30 815.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 750.00 | | | 17 750.00 |