| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 939.00 | 11 471.00 | 12 468.00 | 23 939.00 |
040 Immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 539.00 | 11 471.00 | 28 068.00 | 39 539.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | 37 888.00 | -37 888.00 | |
060 Stock marchandises | 94 720.00 | | 94 720.00 | 94 720.00 |
072 Créances – Autres | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
084 Disponibilités | 210 147.00 | | 210 147.00 | 210 147.00 |
092 Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 309 081.00 | 37 888.00 | 271 193.00 | 309 081.00 |
110 Total général Actif | 348 620.00 | 49 359.00 | 299 261.00 | 348 620.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 145 824.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 240.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 207 164.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 296.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 926.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 096.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 876.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 098.00 | |
180 Total général Passif | | | 299 261.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 966.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 895.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 466 528.00 | | | 466 528.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
230 Autres produits | 50 886.00 | | | 50 886.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 565 414.00 | | | 565 414.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 277 817.00 | | | 277 817.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 627.00 | | | 627.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
242 Autres charges externes. | 105 284.00 | | | 105 284.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 609.00 | | | 609.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 834.00 | | | 65 834.00 |
252 Charges sociales | -2 287.00 | | | -2 287.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
256 Dotations aux provisions | 37 888.00 | | | 37 888.00 |
262 Autres charges | 405.00 | | | 405.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 499 566.00 | | | 499 566.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 848.00 | | | 65 848.00 |
290 Produits exceptionnels | 893.00 | | | 893.00 |
294 Charges financières | 31.00 | | | 31.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 240.00 | | | 60 240.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 573.00 | | | 32 573.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 96 992.00 | | | 96 992.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 352.00 | | | 51 352.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 37 888.00 | | | 37 888.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 38 139.00 | | | 38 139.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 37 888.00 | | | 37 888.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 38 139.00 | | | 38 139.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |