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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 473.00 | 7 673.00 | 14 800.00 | 22 473.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 573.00 | 7 673.00 | 24 900.00 | 32 573.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | 38 139.00 | -38 139.00 | |
060 Stock marchandises | 95 347.00 | | 95 347.00 | 95 347.00 |
072 Créances – Autres | 26 008.00 | | 26 008.00 | 26 008.00 |
084 Disponibilités | 133 369.00 | | 133 369.00 | 133 369.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 254 724.00 | 38 139.00 | 216 586.00 | 254 724.00 |
110 Total général Actif | 287 298.00 | 45 812.00 | 241 485.00 | 287 298.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 108 079.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 745.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 924.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 492.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 886.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 567.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 184.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 562.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 485.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 386.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 298 862.00 | | | 298 862.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 166.00 | | | 25 166.00 |
230 Autres produits | 35 625.00 | | | 35 625.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 359 653.00 | | | 359 653.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 189 364.00 | | | 189 364.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -26 952.00 | | | -26 952.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
242 Autres charges externes. | 92 407.00 | | | 92 407.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 410.00 | | | 20 410.00 |
252 Charges sociales | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
256 Dotations aux provisions | 38 139.00 | | | 38 139.00 |
262 Autres charges | 157.00 | | | 157.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 318 820.00 | | | 318 820.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 833.00 | | | 40 833.00 |
294 Charges financières | 53.00 | | | 53.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 745.00 | | | 37 745.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 323.00 | | | 25 323.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 250.00 | | | 7 250.00 |