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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 250.00 | 1 897.00 | 11 353.00 | 13 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 250.00 | 1 897.00 | 21 353.00 | 23 250.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | 11 333.00 | -11 333.00 | |
060 Stock marchandises | 41 973.00 | | 41 973.00 | 41 973.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
072 Créances – Autres | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
084 Disponibilités | 69 989.00 | | 69 989.00 | 69 989.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 834.00 | 11 333.00 | 101 502.00 | 112 834.00 |
110 Total général Actif | 136 085.00 | 13 230.00 | 122 855.00 | 136 085.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 30 715.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 356.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 171.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 444.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 081.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 239.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 683.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 855.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 338 500.00 | | | 338 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 876.00 | | | 18 876.00 |
230 Autres produits | 9 729.00 | | | 9 729.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 367 105.00 | | | 367 105.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 178 927.00 | | | 178 927.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 431.00 | | | -8 431.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
242 Autres charges externes. | 82 142.00 | | | 82 142.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 218.00 | | | 218.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 366.00 | | | 40 366.00 |
252 Charges sociales | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 320 878.00 | | | 320 878.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 227.00 | | | 46 227.00 |
294 Charges financières | 152.00 | | | 152.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 356.00 | | | 40 356.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |