| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 323.00 | 4 468.00 | 10 855.00 | 15 323.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 323.00 | 4 468.00 | 20 855.00 | 25 323.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | 27 358.00 | -27 358.00 | |
060 Stock marchandises | 68 395.00 | | 68 395.00 | 68 395.00 |
072 Créances – Autres | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
084 Disponibilités | 101 435.00 | | 101 435.00 | 101 435.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 815.00 | 27 358.00 | 144 457.00 | 171 815.00 |
110 Total général Actif | 197 138.00 | 31 826.00 | 165 312.00 | 197 138.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 71 071.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 008.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 179.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 222.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 271.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 911.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 133.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 312.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 073.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 395 485.00 | | | 395 485.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
230 Autres produits | 13 285.00 | | | 13 285.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 414 748.00 | | | 414 748.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 223 991.00 | | | 223 991.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -26 422.00 | | | -26 422.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
242 Autres charges externes. | 75 547.00 | | | 75 547.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 613.00 | | | 613.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 212.00 | | | 55 212.00 |
252 Charges sociales | 8 117.00 | | | 8 117.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
256 Dotations aux provisions | 27 358.00 | | | 27 358.00 |
262 Autres charges | 44.00 | | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 369 350.00 | | | 369 350.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 398.00 | | | 45 398.00 |
290 Produits exceptionnels | 459.00 | | | 459.00 |
294 Charges financières | 825.00 | | | 825.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 008.00 | | | 37 008.00 |