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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 082.00 | 5 576.00 | 95 506.00 | 101 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 686 081.00 | 5 576.00 | 1 680 505.00 | 1 686 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 505.00 | | 99 505.00 | 99 505.00 |
BZ Autres créances | 7 684.00 | | 7 684.00 | 7 684.00 |
CF Disponibilités | 8 669.00 | | 8 669.00 | 8 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 859.00 | | 115 859.00 | 115 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 940.00 | 5 576.00 | 1 796 364.00 | 1 801 940.00 |
CU Autres participations | 1 584 999.00 | | 1 584 999.00 | 1 584 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 881.00 | | | -11 881.00 |
DL TOTAL (I) | -6 881.00 | | | -6 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 880 275.00 | | | 880 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 428.00 | | | 72 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 179.00 | | | 43 179.00 |
EA Autres dettes | 803 718.00 | | | 803 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 803 245.00 | | | 1 803 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 364.00 | | | 1 796 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 533.00 | | | 1 056 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 649.00 | | 128 649.00 | 128 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 649.00 | | 128 649.00 | 128 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 694.00 | | | 11 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 343.00 | | | 140 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 223.00 | | | 152 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 881.00 | | | -11 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 686 081.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 584 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 686 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 082.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 584 999.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 576.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 576.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 058.00 | 12 058.00 | | 12 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 803 718.00 | 803 718.00 | | 803 718.00 |
UX Autres créances clients | 99 505.00 | | | 99 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
VB T. V. A. | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 880 262.00 | 133 550.00 | 539 437.00 | 880 262.00 |
VI Groupe et associés | 72 363.00 | 72 363.00 | | 72 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 913 489.00 | | | 913 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 227.00 | | | 33 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 190.00 | 107 190.00 | | 107 190.00 |
VW T.V.A. | 21 865.00 | 21 865.00 | | 21 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 803 245.00 | 1 056 533.00 | 539 437.00 | 1 803 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 374.00 | | | 24 374.00 |
ST Autres comptes | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 651.00 | | | 651.00 |
YT Sous‐traitance | 527.00 | | | 527.00 |
YW Taxe professionnelle | 80.00 | | | 80.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 677.00 | | | 16 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 199.00 | | | 29 199.00 |