| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 967.00 | 3 017.00 | 6 950.00 | 9 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 594 966.00 | 3 017.00 | 1 591 949.00 | 1 594 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 459.00 | | 69 459.00 | 69 459.00 |
BZ Autres créances | 88 870.00 | | 88 870.00 | 88 870.00 |
CF Disponibilités | 133 317.00 | | 133 317.00 | 133 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 068.00 | | 292 068.00 | 292 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 034.00 | 3 017.00 | 1 884 017.00 | 1 887 034.00 |
CU Autres participations | 1 584 999.00 | | 1 584 999.00 | 1 584 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 317 236.00 | 241 230.00 | | 317 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 792.00 | 76 006.00 | | 238 792.00 |
DL TOTAL (I) | 561 527.00 | 322 736.00 | | 561 527.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 894.00 | 500 628.00 | | 384 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306.00 | 30 337.00 | | 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 523.00 | 1 100.00 | | 3 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 352.00 | 35 338.00 | | 58 352.00 |
EA Autres dettes | 825 415.00 | 901 483.00 | | 825 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 489.00 | 1 468 885.00 | | 1 272 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 017.00 | 1 841 621.00 | | 1 884 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 259.00 | 1 083 992.00 | | 1 004 259.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 303.00 | | 288 303.00 | 288 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 303.00 | | 288 303.00 | 288 303.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 201.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 390.00 | 5 915.00 | | 29 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 51 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 51 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 121.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 121.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 979.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 345.00 | 7 393.00 | | 5 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 403.00 | 362 788.00 | | 538 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 611.00 | 286 782.00 | | 299 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 792.00 | 76 006.00 | | 238 792.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 587 999.00 | | 7 020.00 | 1 587 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 584 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53.00 | 1 594 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53.00 | 9 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | 7 020.00 | 3 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 584 999.00 | | | 1 584 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 816.00 | 1 201.00 | | 1 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 816.00 | 1 201.00 | | 1 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 570.00 | 31 570.00 | | 31 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 332.00 | 15 332.00 | | 15 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 825 415.00 | 825 415.00 | | 825 415.00 |
UX Autres créances clients | 69 459.00 | 69 459.00 | | 69 459.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VB T. V. A. | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VC Groupe et associés | 81 176.00 | 81 176.00 | | 81 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 894.00 | 116 663.00 | 268 231.00 | 384 894.00 |
VI Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 734.00 | | | 115 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 751.00 | 158 751.00 | | 158 751.00 |
VW T.V.A. | 11 061.00 | 11 061.00 | | 11 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 489.00 | 1 004 259.00 | 268 231.00 | 1 272 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 017.00 | 2 059.00 | | 1 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 048.00 | 5 525.00 | | 4 048.00 |
ST Autres comptes | 15 932.00 | 10 708.00 | | 15 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 497.00 | 2 842.00 | | 5 497.00 |
YW Taxe professionnelle | 385.00 | 468.00 | | 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 402.00 | 2 527.00 | | 1 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 639.00 | 85 674.00 | | 50 639.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 553.00 | 2 505.00 | | 4 553.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 478.00 | 19 076.00 | | 25 478.00 |