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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 082.00 | 46 179.00 | 54 904.00 | 101 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 686 081.00 | 46 179.00 | 1 639 903.00 | 1 686 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 536.00 | | 144 536.00 | 144 536.00 |
BZ Autres créances | 45 906.00 | | 45 906.00 | 45 906.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 190 442.00 | | 190 442.00 | 190 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 523.00 | 46 179.00 | 1 830 344.00 | 1 876 523.00 |
CU Autres participations | 1 584 999.00 | | 1 584 999.00 | 1 584 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 146 017.00 | -11 881.00 | | 146 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 213.00 | 158 398.00 | | 95 213.00 |
DL TOTAL (I) | 246 730.00 | 151 517.00 | | 246 730.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 313.00 | 746 726.00 | | 632 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 116.00 | 46 848.00 | | 60 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 416.00 | 4 109.00 | | 1 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 770.00 | 43 961.00 | | 39 770.00 |
EA Autres dettes | 800 000.00 | 800 074.00 | | 800 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 533 614.00 | 1 641 719.00 | | 1 533 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 830 344.00 | 1 793 236.00 | | 1 830 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 057 103.00 | 1 029 588.00 | | 1 057 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 181.00 | 14.00 | | 20 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 425 782.00 | | 425 782.00 | 425 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 782.00 | | 425 782.00 | 425 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 245.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 301.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 245.00 | 9 393.00 | | 6 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 014.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 560.00 | 519 575.00 | | 554 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 347.00 | 361 177.00 | | 459 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 213.00 | 158 398.00 | | 95 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 686 081.00 | | | 1 686 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 584 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 686 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 082.00 | | | 101 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 584 999.00 | | | 1 584 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 877.00 | 20 301.00 | | 25 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 877.00 | 20 301.00 | | 25 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
UX Autres créances clients | 144 536.00 | 144 536.00 | | 144 536.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VB T. V. A. | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VC Groupe et associés | 40 486.00 | 40 486.00 | | 40 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 181.00 | 20 181.00 | | 20 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 131.00 | 135 620.00 | 476 511.00 | 612 131.00 |
VI Groupe et associés | 60 071.00 | 60 071.00 | | 60 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 581.00 | | | 134 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 442.00 | 190 442.00 | | 190 442.00 |
VW T.V.A. | 29 454.00 | 29 454.00 | | 29 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 533 614.00 | 1 057 103.00 | 476 511.00 | 1 533 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37.00 | 5 500.00 | | 37.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 662.00 | 4 737.00 | | 4 662.00 |
ST Autres comptes | 9 828.00 | 14 270.00 | | 9 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 816.00 | 2 742.00 | | 2 816.00 |
YW Taxe professionnelle | 454.00 | 82.00 | | 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 491.00 | 5 582.00 | | 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 040.00 | 77 695.00 | | 73 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 576.00 | 7 354.00 | | 2 576.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 306.00 | 21 748.00 | | 17 306.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |