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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 1 816.00 | 1 184.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 587 999.00 | 1 816.00 | 1 586 183.00 | 1 587 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 879.00 | | 33 879.00 | 33 879.00 |
BZ Autres créances | 43 203.00 | | 43 203.00 | 43 203.00 |
CF Disponibilités | 178 356.00 | | 178 356.00 | 178 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 438.00 | | 255 438.00 | 255 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 437.00 | 1 816.00 | 1 841 621.00 | 1 843 437.00 |
CU Autres participations | 1 584 999.00 | | 1 584 999.00 | 1 584 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 241 230.00 | 146 017.00 | | 241 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 006.00 | 95 213.00 | | 76 006.00 |
DL TOTAL (I) | 322 736.00 | 246 730.00 | | 322 736.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 628.00 | 632 313.00 | | 500 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 337.00 | 60 116.00 | | 30 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 416.00 | | 1 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 338.00 | 39 770.00 | | 35 338.00 |
EA Autres dettes | 901 483.00 | 800 000.00 | | 901 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 468 885.00 | 1 533 614.00 | | 1 468 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 621.00 | 1 830 344.00 | | 1 841 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 992.00 | 1 533 614.00 | | 1 083 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 181.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 388.00 | | 250 388.00 | 250 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 388.00 | | 250 388.00 | 250 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 444.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 915.00 | 6 245.00 | | 5 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 100.00 | | | 51 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 100.00 | | | 51 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 121.00 | | | 40 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 121.00 | | | 40 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 979.00 | | | 10 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 788.00 | 554 560.00 | | 362 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 782.00 | 459 347.00 | | 286 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 006.00 | 95 213.00 | | 76 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 686 081.00 | | 845.00 | 1 686 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 584 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 927.00 | 1 587 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 927.00 | 3 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 082.00 | | 845.00 | 101 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 584 999.00 | | | 1 584 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 179.00 | 14 444.00 | 58 807.00 | 46 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 179.00 | 14 444.00 | 58 807.00 | 46 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 901 483.00 | 901 483.00 | | 901 483.00 |
UX Autres créances clients | 33 879.00 | 33 879.00 | | 33 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VB T. V. A. | 17 112.00 | 17 112.00 | | 17 112.00 |
VC Groupe et associés | 25 607.00 | 25 607.00 | | 25 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 628.00 | 115 734.00 | 384 894.00 | 500 628.00 |
VI Groupe et associés | 30 304.00 | 30 304.00 | | 30 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 503.00 | | | 111 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 082.00 | 77 082.00 | | 77 082.00 |
VW T.V.A. | 12 691.00 | 12 691.00 | | 12 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 885.00 | 1 083 992.00 | 384 894.00 | 1 468 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 059.00 | 37.00 | | 2 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 525.00 | 4 662.00 | | 5 525.00 |
ST Autres comptes | 10 708.00 | 9 828.00 | | 10 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 842.00 | 2 816.00 | | 2 842.00 |
YW Taxe professionnelle | 468.00 | 454.00 | | 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 527.00 | 491.00 | | 2 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 674.00 | | | 85 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 076.00 | 17 306.00 | | 19 076.00 |