| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 082.00 | 25 877.00 | 75 205.00 | 101 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 686 081.00 | 25 877.00 | 1 660 204.00 | 1 686 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 793.00 | | 71 793.00 | 71 793.00 |
BZ Autres créances | 49 068.00 | | 49 068.00 | 49 068.00 |
CF Disponibilités | 12 171.00 | | 12 171.00 | 12 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 032.00 | | 133 032.00 | 133 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 113.00 | 25 877.00 | 1 793 236.00 | 1 819 113.00 |
CU Autres participations | 1 584 999.00 | | 1 584 999.00 | 1 584 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 881.00 | | | -11 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 398.00 | -11 881.00 | | 158 398.00 |
DL TOTAL (I) | 151 517.00 | -6 881.00 | | 151 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746 726.00 | 880 275.00 | | 746 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 848.00 | 72 428.00 | | 46 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 109.00 | 3 646.00 | | 4 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 961.00 | 43 179.00 | | 43 961.00 |
EA Autres dettes | 800 074.00 | 803 718.00 | | 800 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 641 719.00 | 1 803 245.00 | | 1 641 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 236.00 | 1 796 364.00 | | 1 793 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 588.00 | 1 056 533.00 | | 1 029 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 13.00 | | 14.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 883.00 | | 364 883.00 | 364 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 883.00 | | 364 883.00 | 364 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 301.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 393.00 | 11 694.00 | | 9 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 575.00 | 140 343.00 | | 519 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 177.00 | 152 223.00 | | 361 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 398.00 | -11 881.00 | | 158 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 686 081.00 | | | 1 686 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 584 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 686 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 082.00 | | | 101 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 584 999.00 | | | 1 584 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 576.00 | 20 301.00 | | 5 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 576.00 | 20 301.00 | | 5 576.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 134.00 | 14 134.00 | | 14 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800 074.00 | 800 074.00 | | 800 074.00 |
UX Autres créances clients | 71 793.00 | 71 793.00 | | 71 793.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VB T. V. A. | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VC Groupe et associés | 45 211.00 | 45 211.00 | | 45 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 746 712.00 | 134 581.00 | 522 944.00 | 746 712.00 |
VI Groupe et associés | 46 794.00 | 46 794.00 | | 46 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 550.00 | | | 133 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | | | 1.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 861.00 | 120 861.00 | | 120 861.00 |
VW T.V.A. | 16 573.00 | 16 573.00 | | 16 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 641 719.00 | 1 029 588.00 | 522 944.00 | 1 641 719.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 500.00 | 5 742.00 | | 5 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 737.00 | 24 374.00 | | 4 737.00 |
ST Autres comptes | 14 270.00 | 3 646.00 | | 14 270.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 742.00 | 651.00 | | 2 742.00 |
YT Sous‐traitance | | 527.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 82.00 | 80.00 | | 82.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 582.00 | 5 822.00 | | 5 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 695.00 | 16 677.00 | | 77 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 354.00 | 4 916.00 | | 7 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 748.00 | 29 199.00 | | 21 748.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |