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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 319.00 | 7 159.00 | 5 161.00 | 12 319.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 619.00 | 1 428.00 | 1 191.00 | 2 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 460 976.00 | 1 083 382.00 | 377 594.00 | 1 460 976.00 |
AV Immobilisations en cours | 217 933.00 | | 217 933.00 | 217 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 118.00 | | 6 118.00 | 6 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 724 356.00 | 1 091 969.00 | 632 388.00 | 1 724 356.00 |
BT Marchandises | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 483.00 | | 13 483.00 | 13 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 067.00 | | 8 067.00 | 8 067.00 |
BZ Autres créances | 45 106.00 | | 45 106.00 | 45 106.00 |
CF Disponibilités | 150 460.00 | | 150 460.00 | 150 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 936.00 | | 222 936.00 | 222 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 292.00 | 1 091 969.00 | 855 324.00 | 1 947 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | -133 049.00 | -46 944.00 | | -133 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 269.00 | -86 105.00 | | 83 269.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 976.00 | 3 479.00 | | 12 976.00 |
DL TOTAL (I) | 6 980.00 | -85 786.00 | | 6 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 213.00 | 174 105.00 | | 96 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580 785.00 | 304 250.00 | | 580 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 844.00 | | | 20 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 831.00 | 83 298.00 | | 71 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 549.00 | 45 155.00 | | 41 549.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 122.00 | 43 146.00 | | 32 122.00 |
EA Autres dettes | 4 999.00 | 41 138.00 | | 4 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 344.00 | 691 092.00 | | 848 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 324.00 | 605 306.00 | | 855 324.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 580 785.00 | | | 580 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 213.00 | | 20 213.00 | 20 213.00 |
FG Production vendue services | 940 046.00 | | 940 046.00 | 940 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 260.00 | | 960 260.00 | 960 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 338.00 | |
GE Autres charges | | | 1 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 083.00 | 2 423.00 | | 4 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 311.00 | 2 423.00 | | 12 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 763.00 | 12 606.00 | | 1 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 763.00 | 12 606.00 | | 1 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 549.00 | -10 183.00 | | 10 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 974.00 | 640 640.00 | | 975 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 705.00 | 726 745.00 | | 892 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 269.00 | -86 105.00 | | 83 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 344 691.00 | | 392 478.00 | 1 344 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 812.00 | 1 724 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 812.00 | 1 681 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 711.00 | | 6 000.00 | 30 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 307 865.00 | | 386 475.00 | 1 307 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 115.00 | | 3.00 | 6 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 987 477.00 | 116 338.00 | 11 846.00 | 987 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 853.00 | 1 305.00 | | 5 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 981 624.00 | 115 033.00 | 11 846.00 | 981 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 831.00 | 71 831.00 | | 71 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 926.00 | 22 926.00 | | 22 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 937.00 | 14 937.00 | | 14 937.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 122.00 | 32 122.00 | | 32 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
UX Autres créances clients | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
VB T. V. A. | 28 549.00 | | | 28 549.00 |
VC Groupe et associés | 16 012.00 | | | 16 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 221.00 | 86 740.00 | 224 481.00 | 341 221.00 |
VI Groupe et associés | 335 035.00 | 335 035.00 | | 335 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 958.00 | | | 129 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545.00 | | | 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 365.00 | 55 247.00 | 6 118.00 | 61 365.00 |
VW T.V.A. | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 500.00 | 573 019.00 | 224 481.00 | 827 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |