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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 343.00 | 38 106.00 | 60 237.00 | 98 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 489 300.00 | 750 729.00 | 738 571.00 | 1 489 300.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 847.00 | | 5 847.00 | 5 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 626 651.00 | 797 604.00 | 829 047.00 | 1 626 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
BT Marchandises | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 118.00 | | 27 118.00 | 27 118.00 |
BZ Autres créances | 9 362.00 | | 9 362.00 | 9 362.00 |
CF Disponibilités | 710 496.00 | | 710 496.00 | 710 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 114.00 | | 755 114.00 | 755 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 381 766.00 | 797 604.00 | 1 584 161.00 | 2 381 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 558.00 | 41 558.00 | | 41 558.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 155 237.00 | 155 237.00 | | 155 237.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 63 334.00 | 63 334.00 | | 63 334.00 |
DH Report à nouveau | 170 492.00 | 226 952.00 | | 170 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 545.00 | -56 459.00 | | 227 545.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 781.00 | 23 231.00 | | 19 781.00 |
DL TOTAL (I) | 682 733.00 | 458 638.00 | | 682 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 965.00 | 731 462.00 | | 686 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 662.00 | 111 075.00 | | 96 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 963.00 | 24 278.00 | | 9 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 583.00 | 105 149.00 | | 41 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 063.00 | 65 361.00 | | 61 063.00 |
EA Autres dettes | 5 193.00 | 13 110.00 | | 5 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 429.00 | 1 050 435.00 | | 901 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 161.00 | 1 509 073.00 | | 1 584 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 454.00 | 293 826.00 | | 298 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 945.00 | | 22 945.00 | 22 945.00 |
FG Production vendue services | 802 491.00 | | 802 491.00 | 802 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 436.00 | | 825 436.00 | 825 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 145 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 457.00 | |
GE Autres charges | | | 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 450.00 | 3 624.00 | | 3 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 450.00 | 3 624.00 | | 3 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 499.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 499.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 450.00 | 3 125.00 | | 3 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 691.00 | -26 429.00 | | 23 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 087.00 | 514 669.00 | | 1 003 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 542.00 | 571 129.00 | | 775 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 545.00 | -56 459.00 | | 227 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 619 757.00 | | 9 838.00 | 1 619 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 943.00 | | 1 626 651.00 | 2 943.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 943.00 | | 1 587 643.00 | 2 943.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 161.00 | | | 33 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 580 748.00 | | 9 838.00 | 1 580 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 147.00 | 100 457.00 | | 697 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 722.00 | 47.00 | | 8 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 425.00 | 100 410.00 | | 688 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 430.00 | 40 430.00 | 30 000.00 | 70 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 583.00 | 41 583.00 | | 41 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 789.00 | 34 789.00 | | 34 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 914.00 | 20 914.00 | | 20 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 847.00 | | 5 847.00 | 5 847.00 |
UX Autres créances clients | 27 118.00 | 27 118.00 | | 27 118.00 |
VB T. V. A. | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 686 610.00 | 113 635.00 | 572 975.00 | 686 610.00 |
VI Groupe et associés | 26 232.00 | 26 232.00 | | 26 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 731.00 | | | 85 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 518.00 | 39 671.00 | 5 847.00 | 45 518.00 |
VW T.V.A. | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 466.00 | 288 491.00 | 602 975.00 | 891 466.00 |