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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 119.00 | 9 377.00 | 3 742.00 | 13 119.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 644.00 | 6 406.00 | 73 238.00 | 79 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 749 518.00 | 1 139 017.00 | 610 501.00 | 1 749 518.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 872 801.00 | 1 154 800.00 | 718 001.00 | 1 872 801.00 |
BT Marchandises | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 728.00 | | 25 728.00 | 25 728.00 |
BZ Autres créances | 40 052.00 | | 40 052.00 | 40 052.00 |
CF Disponibilités | 134 372.00 | | 134 372.00 | 134 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 261.00 | | 207 261.00 | 207 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 062.00 | 1 154 800.00 | 925 261.00 | 2 080 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | -49 780.00 | -133 049.00 | | -49 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 115.00 | 83 269.00 | | 113 115.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 655.00 | 12 976.00 | | 30 655.00 |
DL TOTAL (I) | 137 774.00 | 6 980.00 | | 137 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 983.00 | 96 213.00 | | 46 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 167.00 | 580 785.00 | | 557 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 934.00 | 20 844.00 | | 26 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 870.00 | 71 831.00 | | 89 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 077.00 | 41 549.00 | | 60 077.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 32 122.00 | | |
EA Autres dettes | 6 458.00 | 4 999.00 | | 6 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 488.00 | 848 344.00 | | 787 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 261.00 | 855 324.00 | | 925 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 487.00 | | | 637 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 542.00 | | 37 542.00 | 37 542.00 |
FG Production vendue services | 1 025 594.00 | | 1 025 594.00 | 1 025 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 063 136.00 | | 1 063 136.00 | 1 063 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 688.00 | |
GE Autres charges | | | 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 059.00 | 8 222.00 | | 9 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 448.00 | 4 089.00 | | 3 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 507.00 | 12 311.00 | | 12 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 419.00 | 1 763.00 | | 8 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 419.00 | 1 763.00 | | 8 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 088.00 | 10 549.00 | | 4 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 410.00 | 3 215.00 | | 33 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 494.00 | 975 974.00 | | 1 080 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 379.00 | 892 705.00 | | 967 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 115.00 | 83 269.00 | | 113 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 724 356.00 | | 181 301.00 | 1 724 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 856.00 | 1 872 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 856.00 | 1 829 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 711.00 | | 800.00 | 36 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 681 527.00 | | 180 491.00 | 1 681 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 118.00 | | 10.00 | 6 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 091 969.00 | 95 688.00 | 32 856.00 | 1 091 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 158.00 | 2 219.00 | | 7 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 084 811.00 | 93 469.00 | 32 856.00 | 1 084 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 870.00 | 89 870.00 | | 89 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 873.00 | 30 873.00 | | 30 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 745.00 | 23 745.00 | | 23 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 391.00 | 33 391.00 | | 33 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
UX Autres créances clients | 25 728.00 | 25 728.00 | | 25 728.00 |
VB T. V. A. | 17 034.00 | 17 034.00 | | 17 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 481.00 | 104 481.00 | 150 000.00 | 254 481.00 |
VI Groupe et associés | 349 167.00 | 349 167.00 | | 349 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 740.00 | | | 86 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 082.00 | 25 082.00 | | 25 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 544.00 | 69 416.00 | 6 128.00 | 75 544.00 |
VW T.V.A. | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 487.00 | 637 487.00 | 150 000.00 | 787 487.00 |