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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 769.00 | 8 722.00 | 47.00 | 8 769.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 343.00 | 26 456.00 | 71 887.00 | 98 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 479 006.00 | 661 969.00 | 817 037.00 | 1 479 006.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 847.00 | | 5 847.00 | 5 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 619 300.00 | 697 147.00 | 922 153.00 | 1 619 300.00 |
BT Marchandises | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 976.00 | | 13 976.00 | 13 976.00 |
BZ Autres créances | 73 865.00 | | 73 865.00 | 73 865.00 |
CF Disponibilités | 486 765.00 | | 486 765.00 | 486 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 920.00 | | 586 920.00 | 586 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206 220.00 | 697 147.00 | 1 509 073.00 | 2 206 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 558.00 | 39 000.00 | | 41 558.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 155 237.00 | | | 155 237.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 63 334.00 | 63 334.00 | | 63 334.00 |
DH Report à nouveau | 226 952.00 | | | 226 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 459.00 | 226 952.00 | | -56 459.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 231.00 | 26 855.00 | | 23 231.00 |
DL TOTAL (I) | 458 638.00 | 360 925.00 | | 458 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 797.00 | 195 695.00 | | 731 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 739.00 | 308 055.00 | | 110 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 278.00 | 16 999.00 | | 24 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 149.00 | 92 889.00 | | 105 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 361.00 | 113 656.00 | | 65 361.00 |
EA Autres dettes | 13 110.00 | 36 430.00 | | 13 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 435.00 | 763 725.00 | | 1 050 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 073.00 | 1 124 650.00 | | 1 509 073.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 739.00 | | | 110 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 070.00 | | 16 070.00 | 16 070.00 |
FG Production vendue services | 434 378.00 | | 434 378.00 | 434 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 448.00 | | 450 448.00 | 450 448.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 719.00 | |
GE Autres charges | | | 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 997.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 624.00 | 4 086.00 | | 3 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 624.00 | 13 083.00 | | 3 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 499.00 | 600.00 | | 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 716.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499.00 | 3 316.00 | | 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 125.00 | 9 767.00 | | 3 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 429.00 | 88 259.00 | | -26 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 669.00 | 1 260 083.00 | | 514 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 129.00 | 1 033 132.00 | | 571 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 459.00 | 226 952.00 | | -56 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 871 709.00 | | 318 817.00 | 1 871 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 571 226.00 | 1 619 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 571 226.00 | 1 580 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 161.00 | | | 33 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 832 701.00 | | 318 817.00 | 1 832 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 189 654.00 | 78 719.00 | 571 226.00 | 1 189 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 294.00 | 1 428.00 | | 7 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 182 360.00 | 77 291.00 | 571 226.00 | 1 182 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 000.00 | 40 000.00 | 70 000.00 | 110 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 149.00 | 105 149.00 | | 105 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 159.00 | 43 159.00 | | 43 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 808.00 | 18 808.00 | | 18 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 847.00 | | 5 847.00 | 5 847.00 |
UX Autres créances clients | 13 976.00 | 13 976.00 | 1.00 | 13 976.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VB T. V. A. | 30 219.00 | 30 219.00 | | 30 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 731 140.00 | 44 530.00 | 570 028.00 | 731 140.00 |
VI Groupe et associés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 020.00 | 36 020.00 | | 36 020.00 |
VP Divers | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 343.00 | 92 496.00 | 5 847.00 | 98 343.00 |
VW T.V.A. | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 158.00 | 269 548.00 | 640 028.00 | 1 026 158.00 |