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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 769.00 | 7 294.00 | 1 475.00 | 8 769.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 681.00 | 16 140.00 | 65 541.00 | 81 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 746 256.00 | 1 166 220.00 | 580 035.00 | 1 746 256.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 847.00 | | 5 847.00 | 5 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 871 709.00 | 1 189 654.00 | 682 055.00 | 1 871 709.00 |
BT Marchandises | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 209.00 | | 6 209.00 | 6 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 061.00 | | 25 061.00 | 25 061.00 |
BZ Autres créances | 13 459.00 | | 13 459.00 | 13 459.00 |
CF Disponibilités | 390 911.00 | | 390 911.00 | 390 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 595.00 | | 442 595.00 | 442 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 314 304.00 | 1 189 654.00 | 1 124 650.00 | 2 314 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 63 334.00 | | | 63 334.00 |
DH Report à nouveau | | -49 780.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 952.00 | 113 115.00 | | 226 952.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 855.00 | 30 655.00 | | 26 855.00 |
DL TOTAL (I) | 360 925.00 | 137 774.00 | | 360 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 695.00 | 46 983.00 | | 195 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 055.00 | 557 167.00 | | 308 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 999.00 | 26 934.00 | | 16 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 889.00 | 89 870.00 | | 92 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 656.00 | 60 077.00 | | 113 656.00 |
EA Autres dettes | 36 430.00 | 6 458.00 | | 36 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 725.00 | 787 488.00 | | 763 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 650.00 | 925 261.00 | | 1 124 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 729.00 | 637 487.00 | | 497 729.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 079.00 | | 43 079.00 | 43 079.00 |
FG Production vendue services | 1 201 618.00 | | 1 201 618.00 | 1 201 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 244 698.00 | | 1 244 698.00 | 1 244 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 246 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 708.00 | |
GE Autres charges | | | 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 997.00 | 9 059.00 | | 8 997.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 086.00 | 3 448.00 | | 4 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 083.00 | 12 507.00 | | 13 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 8 419.00 | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 316.00 | 8 419.00 | | 3 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 767.00 | 4 088.00 | | 9 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 259.00 | 33 410.00 | | 88 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 083.00 | 1 080 494.00 | | 1 260 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 132.00 | 967 379.00 | | 1 033 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 952.00 | 113 115.00 | | 226 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 872 801.00 | | 42 478.00 | 1 872 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 286.00 | 5 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 570.00 | 1 871 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 350.00 | 33 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 934.00 | 1 832 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 511.00 | | | 37 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 829 162.00 | | 42 473.00 | 1 829 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 128.00 | | 5.00 | 6 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 154 800.00 | 75 708.00 | 40 855.00 | 1 154 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 377.00 | 2 267.00 | 4 350.00 | 9 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 145 423.00 | 73 441.00 | 36 505.00 | 1 145 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 40 000.00 | 110 000.00 | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 889.00 | 92 889.00 | | 92 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 748.00 | 31 748.00 | | 31 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 583.00 | 22 583.00 | | 22 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 895.00 | 49 895.00 | | 49 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 430.00 | 36 430.00 | | 36 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 847.00 | | 5 847.00 | 5 847.00 |
UX Autres créances clients | 25 061.00 | 25 061.00 | | 25 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VB T. V. A. | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 138.00 | 39 142.00 | 155 996.00 | 195 138.00 |
VI Groupe et associés | 158 055.00 | 158 055.00 | | 158 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 343.00 | | | 109 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 348.00 | 41 501.00 | 5 847.00 | 47 348.00 |
VW T.V.A. | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 725.00 | 480 729.00 | 265 996.00 | 746 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |