| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624.00 | 57.00 | 567.00 | 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 321.00 | 18 325.00 | 4 996.00 | 23 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 530.00 | 25 666.00 | 5 863.00 | 31 530.00 |
BT Marchandises | 474 208.00 | 20 000.00 | 454 208.00 | 474 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 180.00 | | 123 180.00 | 123 180.00 |
BZ Autres créances | 40 319.00 | | 40 319.00 | 40 319.00 |
CF Disponibilités | 16 563.00 | | 16 563.00 | 16 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 654 270.00 | 20 000.00 | 634 270.00 | 654 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 801.00 | 45 666.00 | 640 134.00 | 685 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 763.00 | 109 763.00 | | 109 763.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
DG Autres réserves | 45 259.00 | 45 259.00 | | 45 259.00 |
DH Report à nouveau | 13 035.00 | | | 13 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 933.00 | 13 035.00 | | 17 933.00 |
DL TOTAL (I) | 196 968.00 | 179 034.00 | | 196 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 377.00 | 51 823.00 | | 70 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 376.00 | 131 226.00 | | 61 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 769.00 | 229 307.00 | | 277 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 501.00 | 37 553.00 | | 33 501.00 |
EA Autres dettes | 142.00 | 7 474.00 | | 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 166.00 | 457 385.00 | | 443 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 134.00 | 636 419.00 | | 640 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 462.00 | 457 385.00 | | 402 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 51 014.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 483.00 | 31 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 930.00 | 7 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 553.00 | 23 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 499.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 092.00 | 5 741.00 | 19 176.00 | 39 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 261.00 | 1 954.00 | 3 930.00 | 9 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 831.00 | 3 788.00 | 15 247.00 | 29 831.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 20 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 769.00 | 277 769.00 | | 277 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 846.00 | 15 846.00 | | 15 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 123 180.00 | | | 123 180.00 |
VB T. V. A. | 971.00 | | | 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 292.00 | 24 292.00 | | 24 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 673.00 | 5 382.00 | 22 720.00 | 38 673.00 |
VI Groupe et associés | 61 376.00 | 61 376.00 | | 61 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 185.00 | | | 33 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 800.00 | 163 800.00 | | 163 800.00 |
VW T.V.A. | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 754.00 | 402 463.00 | 22 720.00 | 435 754.00 |