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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624.00 | 507.00 | 117.00 | 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 683.00 | 23 934.00 | 5 749.00 | 29 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 653.00 | 31 726.00 | 5 926.00 | 37 653.00 |
BT Marchandises | 291 932.00 | | 291 932.00 | 291 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 092.00 | | 213 092.00 | 213 092.00 |
BZ Autres créances | 35 930.00 | | 35 930.00 | 35 930.00 |
CF Disponibilités | 163 992.00 | | 163 992.00 | 163 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 947.00 | | 704 947.00 | 704 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 600.00 | 31 726.00 | 710 874.00 | 742 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 763.00 | 109 763.00 | | 109 763.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
DG Autres réserves | 45 259.00 | 45 259.00 | | 45 259.00 |
DH Report à nouveau | 62 915.00 | 51 632.00 | | 62 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 809.00 | 11 282.00 | | 21 809.00 |
DL TOTAL (I) | 250 723.00 | 228 913.00 | | 250 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 288.00 | 223 975.00 | | 187 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 936.00 | 2 936.00 | | 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 312.00 | 223 749.00 | | 234 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 792.00 | 26 001.00 | | 36 792.00 |
EA Autres dettes | 820.00 | 155.00 | | 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 150.00 | 476 818.00 | | 460 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 874.00 | 705 732.00 | | 710 874.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 936.00 | | | 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 304.00 | | 5 349.00 | 32 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 959.00 | | 5 349.00 | 24 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 630.00 | 1 086.00 | | 30 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 346.00 | 1 086.00 | | 23 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 312.00 | 234 312.00 | | 234 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 355.00 | 15 355.00 | | 15 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 922.00 | 10 922.00 | | 10 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 213 092.00 | 213 092.00 | | 213 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VB T. V. A. | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 288.00 | 51 288.00 | 136 000.00 | 187 288.00 |
VI Groupe et associés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 642.00 | | | 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 329.00 | | | 37 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 987.00 | 32 987.00 | | 32 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 083.00 | 249 083.00 | | 249 083.00 |
VW T.V.A. | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 150.00 | 324 150.00 | 136 000.00 | 460 150.00 |