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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624.00 | 417.00 | 207.00 | 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 334.00 | 22 938.00 | 1 396.00 | 24 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 454.00 | 30 640.00 | 1 813.00 | 32 454.00 |
BT Marchandises | 352 855.00 | | 352 855.00 | 352 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 956.00 | | 220 956.00 | 220 956.00 |
BZ Autres créances | 25 284.00 | | 25 284.00 | 25 284.00 |
CF Disponibilités | 104 822.00 | | 104 822.00 | 104 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 918.00 | | 703 918.00 | 703 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 372.00 | 30 640.00 | 705 732.00 | 736 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 210.00 | | | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 763.00 | 109 763.00 | | 109 763.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
DG Autres réserves | 45 259.00 | 45 259.00 | | 45 259.00 |
DH Report à nouveau | 51 632.00 | 59 929.00 | | 51 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 282.00 | -8 297.00 | | 11 282.00 |
DL TOTAL (I) | 228 913.00 | 217 631.00 | | 228 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 975.00 | 228 600.00 | | 223 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 936.00 | 17 436.00 | | 2 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 749.00 | 198 483.00 | | 223 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 001.00 | 24 490.00 | | 26 001.00 |
EA Autres dettes | 155.00 | 779.00 | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 818.00 | 469 790.00 | | 476 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 732.00 | 687 422.00 | | 705 732.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 304.00 | | | 32 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 959.00 | | | 24 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 562.00 | 1 069.00 | | 29 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 277.00 | 1 069.00 | | 22 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17.00 | 17.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 11 598.00 | | 11 598.00 | 11 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 598.00 | | 11 598.00 | 11 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 598.00 | 17.00 | 11 615.00 | 11 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 598.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 749.00 | 223 749.00 | | 223 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 106.00 | 11 106.00 | | 11 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 220 957.00 | 220 957.00 | | 220 957.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VB T. V. A. | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 975.00 | 222 975.00 | | 222 975.00 |
VI Groupe et associés | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 703.00 | | | 10 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 451.00 | 246 451.00 | | 246 451.00 |
VW T.V.A. | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 818.00 | 476 818.00 | | 476 818.00 |