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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624.00 | 147.00 | 477.00 | 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 813.00 | 20 935.00 | 5 878.00 | 26 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 023.00 | 28 366.00 | 6 656.00 | 35 023.00 |
BT Marchandises | 465 300.00 | 35 000.00 | 430 300.00 | 465 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 829.00 | | 128 829.00 | 128 829.00 |
BZ Autres créances | 40 578.00 | | 40 578.00 | 40 578.00 |
CF Disponibilités | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 113.00 | 35 000.00 | 600 113.00 | 635 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 137.00 | 63 366.00 | 606 770.00 | 670 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 763.00 | 109 763.00 | | 109 763.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
DG Autres réserves | 45 259.00 | 45 259.00 | | 45 259.00 |
DH Report à nouveau | 30 969.00 | 13 035.00 | | 30 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 522.00 | 17 933.00 | | 14 522.00 |
DL TOTAL (I) | 211 490.00 | 196 968.00 | | 211 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 961.00 | 70 377.00 | | 105 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 376.00 | 61 376.00 | | 37 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 558.00 | 277 769.00 | | 229 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 202.00 | 33 501.00 | | 22 202.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 142.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 279.00 | 443 166.00 | | 395 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 770.00 | 640 134.00 | | 606 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 279.00 | 402 462.00 | | 395 279.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 376.00 | | | 37 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 531.00 | | 3 643.00 | 31 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 35 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 27 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 946.00 | | 3 643.00 | 23 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 667.00 | 2 700.00 | | 25 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 382.00 | 2 700.00 | | 18 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 000.00 | 15 000.00 | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 15 000.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 15 000.00 | | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 558.00 | 229 558.00 | | 229 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 128 830.00 | 128 830.00 | | 128 830.00 |
VB T. V. A. | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 263.00 | 68 263.00 | | 68 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 698.00 | 37 698.00 | | 37 698.00 |
VI Groupe et associés | 37 376.00 | 37 376.00 | | 37 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7.00 | | | 7.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 950.00 | 32 950.00 | | 32 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 708.00 | 169 708.00 | | 169 708.00 |
VW T.V.A. | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 280.00 | 395 280.00 | | 395 280.00 |