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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625.00 | 237.00 | 388.00 | 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 335.00 | 20 165.00 | 4 169.00 | 24 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 304.00 | 27 687.00 | 4 617.00 | 32 304.00 |
BT Marchandises | 466 405.00 | 11 598.00 | 454 807.00 | 466 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 309.00 | | 105 309.00 | 105 309.00 |
BZ Autres créances | 39 235.00 | | 39 235.00 | 39 235.00 |
CF Disponibilités | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 865.00 | 11 598.00 | 600 267.00 | 611 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 169.00 | 39 285.00 | 604 884.00 | 644 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 763.00 | 109 763.00 | | 109 763.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
DG Autres réserves | 45 259.00 | 45 259.00 | | 45 259.00 |
DH Report à nouveau | 45 492.00 | 30 969.00 | | 45 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 438.00 | 14 523.00 | | 14 438.00 |
DL TOTAL (I) | 225 929.00 | 211 491.00 | | 225 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 806.00 | 37 698.00 | | 34 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 422.00 | 105 639.00 | | 87 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 642.00 | 229 558.00 | | 225 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 156.00 | 22 203.00 | | 30 156.00 |
EA Autres dettes | 930.00 | 181.00 | | 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 955.00 | 395 280.00 | | 378 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 884.00 | 606 770.00 | | 604 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 955.00 | 363 080.00 | | 378 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 023.00 | | 1 299.00 | 35 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 018.00 | 32 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 778.00 | 24 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 439.00 | | 1 299.00 | 27 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 367.00 | 3 099.00 | 3 778.00 | 28 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 082.00 | 3 099.00 | 3 778.00 | 21 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 242.00 | 242.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 35 000.00 | | 23 402.00 | 35 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 000.00 | | 23 402.00 | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | 242.00 | 23 644.00 | 35 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 402.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 642.00 | 225 642.00 | | 225 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 545.00 | 14 545.00 | | 14 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 105 309.00 | 105 309.00 | | 105 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VB T. V. A. | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 483.00 | 62 483.00 | | 62 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 109.00 | 29 109.00 | | 29 109.00 |
VI Groupe et associés | 30 636.00 | 30 636.00 | | 30 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
VP Divers | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 504.00 | 35 504.00 | | 35 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 603.00 | 144 603.00 | | 144 603.00 |
VW T.V.A. | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 955.00 | 378 955.00 | | 378 955.00 |