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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 519.00 | 75 605.00 | 3 914.00 | 79 519.00 |
AH Fonds commercial | 164 157.00 | | 164 157.00 | 164 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 658 276.00 | 314 423.00 | 343 853.00 | 658 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 774 370.00 | 254 959.00 | 519 410.00 | 774 370.00 |
BF Prêts | 10 818.00 | | 10 818.00 | 10 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 762.00 | | 64 762.00 | 64 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 755 790.00 | 644 987.00 | 1 110 803.00 | 1 755 790.00 |
BT Marchandises | 1 609 146.00 | 49 375.00 | 1 559 771.00 | 1 609 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 726 326.00 | 43 758.00 | 2 682 568.00 | 2 726 326.00 |
BZ Autres créances | 387 418.00 | | 387 418.00 | 387 418.00 |
CF Disponibilités | 1 592 535.00 | | 1 592 535.00 | 1 592 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217 680.00 | | 217 680.00 | 217 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 533 106.00 | 93 132.00 | 6 439 974.00 | 6 533 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 288 896.00 | 738 120.00 | 7 550 777.00 | 8 288 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 803.00 | | | 67 803.00 |
CU Autres participations | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 582 227.00 | 1 578 948.00 | | 1 582 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 527 961.00 | 1 303 279.00 | | 1 527 961.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 115.00 | 32 400.00 | | 27 115.00 |
DL TOTAL (I) | 3 511 304.00 | 3 288 628.00 | | 3 511 304.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 177.00 | 46 484.00 | | 46 177.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 177.00 | 46 484.00 | | 46 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 223.00 | 438 201.00 | | 369 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 032 541.00 | 2 474 591.00 | | 3 032 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 659.00 | 525 653.00 | | 526 659.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 841.00 | | |
EA Autres dettes | 36 826.00 | 32 502.00 | | 36 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 551.00 | 25 552.00 | | 26 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 993 296.00 | 3 500 339.00 | | 3 993 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 550 777.00 | 6 835 452.00 | | 7 550 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 694 604.00 | 3 131 575.00 | | 3 694 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 987 349.00 | | 32 987 349.00 | 32 987 349.00 |
FG Production vendue services | 105 457.00 | | 105 457.00 | 105 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 092 806.00 | | 33 092 806.00 | 33 092 806.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 220 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 511 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -169 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 725 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 108 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 488.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 661.00 | |
GE Autres charges | | | 21 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 016 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 204 155.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 257 054.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 721.00 | 32 476.00 | | 35 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 240.00 | 8 178.00 | | 7 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 240.00 | 8 178.00 | | 7 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 439.00 | 414.00 | | 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 395.00 | 414.00 | | 2 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 846.00 | 7 764.00 | | 4 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 733 939.00 | 628 576.00 | | 733 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 303 254.00 | 28 536 609.00 | | 33 303 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 775 293.00 | 27 233 330.00 | | 31 775 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 527 961.00 | 1 303 279.00 | | 1 527 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 724 526.00 | | 36 361.00 | 1 724 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 302.00 | 79 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 097.00 | 1 755 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 795.00 | 1 432 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 428.00 | | 5 249.00 | 238 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 404 626.00 | | 30 815.00 | 1 404 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 473.00 | | 297.00 | 81 473.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 718.00 | 212 134.00 | 865.00 | 433 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 783.00 | 3 823.00 | | 71 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 935.00 | 208 311.00 | 865.00 | 361 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 484.00 | 7 661.00 | 7 968.00 | 46 484.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 947.00 | 49 375.00 | 44 947.00 | 44 947.00 |
6T Sur comptes clients | 53 238.00 | 5 113.00 | 14 593.00 | 53 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 185.00 | 54 488.00 | 59 540.00 | 98 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 669.00 | 62 149.00 | 67 508.00 | 144 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 149.00 | 67 508.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 032 541.00 | 3 032 541.00 | | 3 032 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 724.00 | 238 724.00 | | 238 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 990.00 | 161 990.00 | | 161 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 044.00 | 54 044.00 | | 54 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 826.00 | 36 826.00 | | 36 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 551.00 | 26 551.00 | | 26 551.00 |
UP Prêts | 10 818.00 | 3 042.00 | | 10 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 762.00 | 64 762.00 | | 64 762.00 |
UX Autres créances clients | 2 680 108.00 | | | 2 680 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 503.00 | | | 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62 399.00 | | | 62 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 218.00 | | | 46 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 764.00 | 70 072.00 | 292 665.00 | 368 764.00 |
VI Groupe et associés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 877.00 | | | 68 877.00 |
VP Divers | 32 577.00 | | | 32 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 776.00 | 57 776.00 | | 57 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 939.00 | | | 291 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 680.00 | | | 217 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 407 004.00 | 3 399 228.00 | 7 776.00 | 3 407 004.00 |
VW T.V.A. | 14 125.00 | 14 125.00 | | 14 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 993 296.00 | 3 694 604.00 | 292 665.00 | 3 993 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |