| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 312 882.00 | 263 773.00 | 49 109.00 | 312 882.00 |
AH Fonds commercial | 164 157.00 | | 164 157.00 | 164 157.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 436 691.00 | 1 065 386.00 | 371 305.00 | 1 436 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 635 610.00 | 847 706.00 | 787 904.00 | 1 635 610.00 |
BF Prêts | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 560.00 | | 145 560.00 | 145 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 700 529.00 | 2 176 864.00 | 1 523 665.00 | 3 700 529.00 |
BT Marchandises | 3 848 795.00 | 91 462.00 | 3 757 333.00 | 3 848 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 328 311.00 | 245 343.00 | 6 082 968.00 | 6 328 311.00 |
BZ Autres créances | 676 992.00 | | 676 992.00 | 676 992.00 |
CF Disponibilités | 1 793 337.00 | | 1 793 337.00 | 1 793 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283 026.00 | | 283 026.00 | 283 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 930 462.00 | 336 806.00 | 12 593 656.00 | 12 930 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 630 992.00 | 2 513 670.00 | 14 117 321.00 | 16 630 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 2 824 666.00 | 2 408 309.00 | | 2 824 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 320 279.00 | 2 531 357.00 | | 2 320 279.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 696.00 | 19 490.00 | | 14 696.00 |
DL TOTAL (I) | 5 533 641.00 | 5 333 156.00 | | 5 533 641.00 |
DP Provisions pour risques | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 390.00 | 46 986.00 | | 23 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 166.00 | 47 762.00 | | 24 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 715.00 | 890 845.00 | | 783 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 059.00 | 106 740.00 | | 107 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 213 207.00 | 6 532 860.00 | | 6 213 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 246 457.00 | 652 971.00 | | 1 246 457.00 |
EA Autres dettes | 156 704.00 | 191 417.00 | | 156 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 372.00 | 41 743.00 | | 52 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 559 514.00 | 8 416 575.00 | | 8 559 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 117 321.00 | 13 797 494.00 | | 14 117 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 042 854.00 | 7 822 483.00 | | 8 042 854.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 085 171.00 | 377 548.00 | 69 462 719.00 | 69 085 171.00 |
FG Production vendue services | -43 612.00 | 17 487.00 | -26 125.00 | -43 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 041 559.00 | 395 035.00 | 69 436 594.00 | 69 041 559.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 619 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 829 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -242 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 990 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 449 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 549 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 440 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 218 370.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 602 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 017 541.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 134 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 360.00 | 52 061.00 | | 41 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 294.00 | 6 577.00 | | 7 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 294.00 | 6 577.00 | | 7 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 776.00 | 903.00 | | 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 176.00 | 903.00 | | 9 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 882.00 | 5 675.00 | | -1 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 812 836.00 | 977 454.00 | | 812 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 752 421.00 | 62 709 119.00 | | 69 752 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 432 142.00 | 60 177 762.00 | | 67 432 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 320 279.00 | 2 531 357.00 | | 2 320 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 515 810.00 | | 217 788.00 | 3 515 810.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 297.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 297.00 | 151 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 755.00 | 21 313.00 | 3 700 529.00 | 11 755.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 755.00 | | 477 039.00 | 11 755.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 016.00 | 3 072 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 606.00 | | 37 188.00 | 451 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 916 277.00 | | 175 039.00 | 2 916 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 927.00 | | 5 560.00 | 147 927.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 755 712.00 | 440 169.00 | 19 017.00 | 1 755 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 900.00 | 86 873.00 | | 176 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 578 812.00 | 353 296.00 | 19 016.00 | 1 578 812.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 762.00 | | 23 596.00 | 47 762.00 |
6N Sur stocks et en cours | 97 229.00 | 91 462.00 | 97 228.00 | 97 229.00 |
6T Sur comptes clients | 128 680.00 | 126 908.00 | 10 245.00 | 128 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 909.00 | 218 370.00 | 107 473.00 | 225 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 671.00 | 218 370.00 | 131 069.00 | 273 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 218 370.00 | 131 069.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 213 207.00 | 6 213 207.00 | | 6 213 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 335 036.00 | 335 036.00 | | 335 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 380.00 | 250 380.00 | | 250 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 704.00 | 156 704.00 | | 156 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 372.00 | 52 372.00 | | 52 372.00 |
UP Prêts | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 560.00 | | 145 560.00 | 145 560.00 |
UX Autres créances clients | 6 069 036.00 | 6 069 036.00 | | 6 069 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 259 276.00 | 259 276.00 | | 259 276.00 |
VB T. V. A. | 169 242.00 | 169 242.00 | | 169 242.00 |
VC Groupe et associés | 66 228.00 | 66 228.00 | | 66 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 783 567.00 | 266 907.00 | 516 660.00 | 783 567.00 |
VI Groupe et associés | 657 059.00 | 657 059.00 | | 657 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 687.00 | | | 192 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 656.00 | | | 299 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 855.00 | 86 855.00 | | 86 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440 616.00 | 440 616.00 | | 440 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283 026.00 | 283 026.00 | | 283 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 439 520.00 | 7 288 330.00 | 151 190.00 | 7 439 520.00 |
VW T.V.A. | 24 185.00 | 24 185.00 | | 24 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 559 514.00 | 8 042 854.00 | 516 660.00 | 8 559 514.00 |