| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 281.00 | 105 182.00 | 29 099.00 | 134 281.00 |
AH Fonds commercial | 164 157.00 | | 164 157.00 | 164 157.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 052.00 | | 74 052.00 | 74 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 339 532.00 | 758 945.00 | 580 587.00 | 1 339 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 460 880.00 | 491 622.00 | 969 258.00 | 1 460 880.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
BF Prêts | 14 597.00 | | 14 597.00 | 14 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 330 229.00 | 1 355 749.00 | 1 974 480.00 | 3 330 229.00 |
BT Marchandises | 2 410 839.00 | 65 964.00 | 2 344 874.00 | 2 410 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 209 146.00 | 129 346.00 | 5 079 801.00 | 5 209 146.00 |
BZ Autres créances | 1 583 016.00 | | 1 583 016.00 | 1 583 016.00 |
CF Disponibilités | 1 757 073.00 | | 1 757 073.00 | 1 757 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 805.00 | | 131 805.00 | 131 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 091 879.00 | 195 310.00 | 10 896 569.00 | 11 091 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 422 108.00 | 1 551 059.00 | 12 871 049.00 | 14 422 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 148 064.00 | | | 148 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 673 881.00 | 1 584 720.00 | | 1 673 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 299 428.00 | 1 669 161.00 | | 2 299 428.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 331.00 | 24 010.00 | | 24 331.00 |
DL TOTAL (I) | 4 371 641.00 | 3 651 891.00 | | 4 371 641.00 |
DP Provisions pour risques | 776.00 | | | 776.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 706.00 | 66 664.00 | | 41 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 482.00 | 66 664.00 | | 42 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 056 560.00 | 227 686.00 | | 1 056 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616.00 | | | 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 851 117.00 | 4 589 453.00 | | 5 851 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 132 735.00 | 628 541.00 | | 1 132 735.00 |
EA Autres dettes | 373 866.00 | 97 021.00 | | 373 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 569.00 | 35 591.00 | | 39 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 456 926.00 | 5 578 292.00 | | 8 456 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 871 049.00 | 9 296 847.00 | | 12 871 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 672 951.00 | 5 423 415.00 | | 7 672 951.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 763 825.00 | | 53 763 825.00 | 53 763 825.00 |
FG Production vendue services | -21 879.00 | | -21 879.00 | -21 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 741 946.00 | | 53 741 946.00 | 53 741 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 927 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 580 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -663 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 736 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 794 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 327.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 970.00 | |
GE Autres charges | | | 24 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 723 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 203 175.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 77.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 298 530.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 859.00 | 49 791.00 | | 15 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 713.00 | 17 856.00 | | 11 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 713.00 | 17 856.00 | | 11 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 611.00 | 32 973.00 | | 5 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 611.00 | 32 973.00 | | 5 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 102.00 | -15 117.00 | | 6 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 005 204.00 | 781 164.00 | | 1 005 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 044 733.00 | 42 105 387.00 | | 54 044 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 745 304.00 | 40 436 225.00 | | 51 745 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 299 428.00 | 1 669 161.00 | | 2 299 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 423 969.00 | | 1 419 239.00 | 2 423 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 203.00 | 154 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 492 643.00 | 20 336.00 | 3 330 229.00 | 492 643.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 572.00 | | 372 490.00 | 18 572.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 474 071.00 | 15 133.00 | 2 803 143.00 | 474 071.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 048.00 | | 101 014.00 | 290 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 975 121.00 | | 1 317 225.00 | 1 975 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 800.00 | | 1 000.00 | 158 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 013 845.00 | 351 425.00 | 9 521.00 | 1 013 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 532.00 | 24 650.00 | | 80 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933 314.00 | 326 775.00 | 9 521.00 | 933 314.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 664.00 | 11 970.00 | 36 152.00 | 66 664.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 217.00 | 65 964.00 | 46 217.00 | 46 217.00 |
6T Sur comptes clients | 95 955.00 | 65 362.00 | 31 971.00 | 95 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 172.00 | 131 326.00 | 78 188.00 | 142 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 836.00 | 143 297.00 | 114 340.00 | 208 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143 297.00 | 114 341.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 738 374.00 | 4 738 374.00 | | 4 738 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 144.00 | 270 144.00 | | 270 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 831.00 | 182 831.00 | | 182 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 563 001.00 | 563 001.00 | | 563 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 652.00 | 169 652.00 | | 169 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 569.00 | 39 569.00 | | 39 569.00 |
UP Prêts | 14 597.00 | 8 064.00 | 6 533.00 | 14 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 867 662.00 | 4 867 662.00 | | 4 867 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 270.00 | 137 270.00 | | 137 270.00 |
VB T. V. A. | 127 159.00 | 127 159.00 | | 127 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 056 101.00 | 272 126.00 | 783 975.00 | 1 056 101.00 |
VI Groupe et associés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 302.00 | | | 171 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 866.00 | 97 866.00 | | 97 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 076.00 | 343 076.00 | | 343 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 805.00 | 131 805.00 | | 131 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 761 607.00 | 5 755 074.00 | 6 533.00 | 5 761 607.00 |
VW T.V.A. | 18 892.00 | 18 892.00 | | 18 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 137 505.00 | 6 353 530.00 | 783 975.00 | 7 137 505.00 |