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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 519.00 | 78 398.00 | 1 122.00 | 79 519.00 |
AH Fonds commercial | 164 157.00 | | 164 157.00 | 164 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 673 426.00 | 436 653.00 | 236 773.00 | 673 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792 170.00 | 330 771.00 | 461 399.00 | 792 170.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 125.00 | | 26 125.00 | 26 125.00 |
BF Prêts | 11 518.00 | | 11 518.00 | 11 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 201.00 | | 66 201.00 | 66 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 817 004.00 | 845 821.00 | 971 183.00 | 1 817 004.00 |
BT Marchandises | 1 711 286.00 | 51 829.00 | 1 659 457.00 | 1 711 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 058 918.00 | 71 796.00 | 2 987 122.00 | 3 058 918.00 |
BZ Autres créances | 497 944.00 | | 497 944.00 | 497 944.00 |
CF Disponibilités | 1 573 412.00 | | 1 573 412.00 | 1 573 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 548.00 | | 170 548.00 | 170 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 012 107.00 | 123 625.00 | 6 888 481.00 | 7 012 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 829 111.00 | 969 447.00 | 7 859 664.00 | 8 829 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 833.00 | | | 69 833.00 |
CU Autres participations | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 560 188.00 | 1 582 227.00 | | 1 560 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 424 531.00 | 1 527 961.00 | | 1 424 531.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 830.00 | 27 115.00 | | 21 830.00 |
DL TOTAL (I) | 3 380 550.00 | 3 511 304.00 | | 3 380 550.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 337.00 | 46 177.00 | | 59 337.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 337.00 | 46 177.00 | | 59 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 063.00 | 369 223.00 | | 299 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 021.00 | 1 495.00 | | 100 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 515 800.00 | 3 032 541.00 | | 3 515 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 219.00 | 526 659.00 | | 435 219.00 |
EA Autres dettes | 39 259.00 | 36 826.00 | | 39 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 413.00 | 26 551.00 | | 30 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 419 777.00 | 3 993 296.00 | | 4 419 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 859 664.00 | 7 550 777.00 | | 7 859 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 192 374.00 | 3 694 604.00 | | 4 192 374.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 800 565.00 | | 35 800 565.00 | 35 800 565.00 |
FG Production vendue services | 151 763.00 | | 151 763.00 | 151 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 952 327.00 | | 35 952 327.00 | 35 952 327.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 104 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 798 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 280 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 164 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 129.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 160.00 | |
GE Autres charges | | | 8 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 066 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 037 842.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 47.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 091 699.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 604.00 | 35 721.00 | | 91 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 285.00 | 7 240.00 | | 5 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 285.00 | 7 240.00 | | 5 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 439.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 956.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 395.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 285.00 | 4 846.00 | | 5 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 672 453.00 | 733 939.00 | | 672 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 184 473.00 | 33 303 254.00 | | 36 184 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 759 942.00 | 31 775 293.00 | | 34 759 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 424 531.00 | 1 527 961.00 | | 1 424 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 755 790.00 | | 75 954.00 | 1 755 790.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 090.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 090.00 | 81 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 740.00 | 1 817 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 650.00 | 1 491 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 677.00 | | | 243 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 432 646.00 | | 71 725.00 | 1 432 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 468.00 | | 4 229.00 | 79 468.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 987.00 | 213 484.00 | 12 650.00 | 644 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 605.00 | 2 792.00 | | 75 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 382.00 | 210 691.00 | 12 650.00 | 569 382.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 177.00 | 13 160.00 | | 46 177.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 375.00 | 51 829.00 | 49 374.00 | 49 375.00 |
6T Sur comptes clients | 43 758.00 | 36 299.00 | 8 261.00 | 43 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 132.00 | 88 128.00 | 57 635.00 | 93 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 309.00 | 101 288.00 | 57 635.00 | 139 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 289.00 | 57 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 515 800.00 | 3 515 800.00 | | 3 515 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 607.00 | 216 607.00 | | 216 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 339.00 | 164 339.00 | | 164 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 259.00 | 39 259.00 | | 39 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 413.00 | 30 413.00 | | 30 413.00 |
UP Prêts | 11 518.00 | 3 633.00 | 7 885.00 | 11 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 201.00 | 66 201.00 | | 66 201.00 |
UX Autres créances clients | 2 982 833.00 | 2 982 833.00 | | 2 982 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 084.00 | 76 084.00 | | 76 084.00 |
VB T. V. A. | 74 050.00 | 74 050.00 | | 74 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 692.00 | 71 289.00 | 227 403.00 | 298 692.00 |
VI Groupe et associés | 100 021.00 | 100 021.00 | | 100 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 072.00 | | | 70 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 457.00 | 130 457.00 | | 130 457.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 721.00 | 28 721.00 | | 28 721.00 |
VP Divers | 264 447.00 | 264 447.00 | | 264 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 771.00 | 40 771.00 | | 40 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 548.00 | 170 548.00 | | 170 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 805 127.00 | 3 797 242.00 | 7 885.00 | 3 805 127.00 |
VW T.V.A. | 13 502.00 | 13 502.00 | | 13 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 419 777.00 | 4 192 374.00 | 227 403.00 | 4 419 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |