| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275 694.00 | 176 900.00 | 98 794.00 | 275 694.00 |
AH Fonds commercial | 164 157.00 | | 164 157.00 | 164 157.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 755.00 | | 11 755.00 | 11 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 370 962.00 | 909 104.00 | 461 858.00 | 1 370 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 545 315.00 | 669 708.00 | 875 607.00 | 1 545 315.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 515 810.00 | 1 755 712.00 | 1 760 097.00 | 3 515 810.00 |
BT Marchandises | 3 606 366.00 | 97 229.00 | 3 509 138.00 | 3 606 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 120 093.00 | 128 680.00 | 5 991 413.00 | 6 120 093.00 |
BZ Autres créances | 673 675.00 | | 673 675.00 | 673 675.00 |
CF Disponibilités | 1 569 493.00 | | 1 569 493.00 | 1 569 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293 678.00 | | 293 678.00 | 293 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 263 306.00 | 225 909.00 | 12 037 397.00 | 12 263 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 779 115.00 | 1 981 621.00 | 13 797 494.00 | 15 779 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1 673 881.00 | | |
DG Autres réserves | 2 408 309.00 | | | 2 408 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 531 357.00 | 2 299 428.00 | | 2 531 357.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 490.00 | 24 331.00 | | 19 490.00 |
DL TOTAL (I) | 5 333 156.00 | 4 371 641.00 | | 5 333 156.00 |
DP Provisions pour risques | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 986.00 | 41 706.00 | | 46 986.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 762.00 | 42 482.00 | | 47 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 890 845.00 | 1 056 560.00 | | 890 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 740.00 | 616.00 | | 106 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 463.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 532 860.00 | 4 738 374.00 | | 6 532 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652 971.00 | 1 132 735.00 | | 652 971.00 |
EA Autres dettes | 191 417.00 | 169 652.00 | | 191 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 743.00 | 39 569.00 | | 41 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 416 575.00 | 7 139 968.00 | | 8 416 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 797 494.00 | 11 554 091.00 | | 13 797 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 822 483.00 | 6 355 993.00 | | 7 822 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 082 799.00 | 352 975.00 | 62 435 774.00 | 62 082 799.00 |
FG Production vendue services | 429.00 | 8 313.00 | 8 742.00 | 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 083 228.00 | 361 288.00 | 62 444 516.00 | 62 083 228.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 586 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 306 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 195 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 629 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 077 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 091.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 145.00 | |
GE Autres charges | | | 27 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 188 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 398 789.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 503 136.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 061.00 | 15 859.00 | | 52 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 577.00 | 11 713.00 | | 6 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 577.00 | 11 713.00 | | 6 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 903.00 | 5 611.00 | | 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 903.00 | 5 611.00 | | 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 675.00 | 6 102.00 | | 5 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 977 454.00 | 1 005 204.00 | | 977 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 709 119.00 | 54 044 733.00 | | 62 709 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 177 762.00 | 51 745 304.00 | | 60 177 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 531 357.00 | 2 299 428.00 | | 2 531 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 330 229.00 | | 269 447.00 | 3 330 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 671.00 | 147 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 783.00 | 7 084.00 | 3 515 810.00 | 76 783.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 052.00 | | 451 606.00 | 74 052.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 731.00 | 414.00 | 2 916 277.00 | 2 731.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 490.00 | | 153 168.00 | 372 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 803 143.00 | | 116 279.00 | 2 803 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 597.00 | | | 154 597.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 355 749.00 | 400 377.00 | 414.00 | 1 355 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 182.00 | 71 718.00 | | 105 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 250 567.00 | 328 659.00 | 414.00 | 1 250 567.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 482.00 | 7 145.00 | 1 865.00 | 42 482.00 |
6N Sur stocks et en cours | 65 964.00 | 97 229.00 | 65 965.00 | 65 964.00 |
6T Sur comptes clients | 129 346.00 | 9 862.00 | 10 528.00 | 129 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 310.00 | 107 091.00 | 76 492.00 | 195 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 792.00 | 114 236.00 | 78 357.00 | 237 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 236.00 | 78 357.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 532 860.00 | 6 532 860.00 | | 6 532 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311 986.00 | 311 986.00 | | 311 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 870.00 | 215 870.00 | | 215 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 417.00 | 191 417.00 | | 191 417.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 743.00 | 41 743.00 | | 41 743.00 |
UP Prêts | 7 927.00 | 2 297.00 | 5 630.00 | 7 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 984 633.00 | 5 984 633.00 | | 5 984 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 461.00 | 135 461.00 | | 135 461.00 |
VB T. V. A. | 196 382.00 | 196 382.00 | | 196 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 890 536.00 | 296 444.00 | 594 093.00 | 890 536.00 |
VI Groupe et associés | 106 740.00 | 106 740.00 | | 106 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 222.00 | | | 110 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 787.00 | | | 275 787.00 |
VP Divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 442.00 | 103 442.00 | | 103 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469 350.00 | 469 350.00 | | 469 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293 678.00 | 293 678.00 | | 293 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 235 372.00 | 7 089 742.00 | 145 630.00 | 7 235 372.00 |
VW T.V.A. | 21 674.00 | 21 674.00 | | 21 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 416 575.00 | 7 822 483.00 | 594 093.00 | 8 416 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | | | 77.00 |