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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 202.00 | 2 137.00 | 95 064.00 | 97 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000 000.00 | 7 500.00 | 992 500.00 | 1 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 421 740.00 | 9 637.00 | 1 412 102.00 | 1 421 740.00 |
BZ Autres créances | 136 269.00 | | 136 269.00 | 136 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 61 041.00 | | 61 041.00 | 61 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 310.00 | | 897 310.00 | 897 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 319 050.00 | 9 637.00 | 2 309 413.00 | 2 319 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 136 269.00 | | | 136 269.00 |
CU Autres participations | 124 538.00 | | 124 538.00 | 124 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 085.00 | | | 83 085.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 567 370.00 | | | 567 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 566 378.00 | | | 1 566 378.00 |
DL TOTAL (I) | 2 225 141.00 | | | 2 225 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 618.00 | | | 69 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 653.00 | | | 12 653.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 271.00 | | | 84 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 309 413.00 | | | 2 309 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 271.00 | | | 84 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 130.00 | | 1 297 202.00 | 392 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 267 592.00 | 1 324 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 267 592.00 | 1 421 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 202.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392 130.00 | | 1 200 000.00 | 392 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 137.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 137.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 75 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 500.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 513.00 | 12 513.00 | | 12 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 000.00 | 70 000.00 | | 200 000.00 |
VC Groupe et associés | 136 269.00 | | | 136 269.00 |
VI Groupe et associés | 69 618.00 | 69 618.00 | | 69 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 269.00 | 70 000.00 | 266 269.00 | 336 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 271.00 | 84 271.00 | | 84 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 116.00 | | | 18 116.00 |
ST Autres comptes | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
YW Taxe professionnelle | 205.00 | | | 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 205.00 | | | 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 399.00 | | | 22 399.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |