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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 126 488.00 | 60 538.00 | 65 950.00 | 126 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562.00 | 138.00 | 423.00 | 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 803 050.00 | 60 676.00 | 1 742 373.00 | 1 803 050.00 |
BZ Autres créances | 223 447.00 | | 223 447.00 | 223 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 952.00 | | 162 952.00 | 162 952.00 |
CF Disponibilités | 93 939.00 | | 93 939.00 | 93 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 339.00 | | 480 339.00 | 480 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 283 389.00 | 60 676.00 | 2 222 712.00 | 2 283 389.00 |
CR Parts à plus d’un an | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
CU Autres participations | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 085.00 | | | 83 085.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 915 328.00 | | | 1 915 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 881.00 | | | 32 881.00 |
DL TOTAL (I) | 2 039 603.00 | | | 2 039 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 543.00 | | | 181 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266.00 | | | 266.00 |
EA Autres dettes | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 109.00 | | | 183 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 222 712.00 | | | 2 222 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 109.00 | | | 33 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 376 026.00 | | 500 562.00 | 1 376 026.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 65 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 538.00 | 1 676 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 538.00 | 1 803 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 488.00 | | | 126 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 562.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 249 538.00 | | 500 000.00 | 1 249 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 436.00 | 23 240.00 | | 37 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 436.00 | 23 102.00 | | 37 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 138.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VC Groupe et associés | 223 446.00 | 23 446.00 | 200 000.00 | 223 446.00 |
VI Groupe et associés | 181 543.00 | 31 543.00 | 150 000.00 | 181 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 447.00 | 23 447.00 | 200 000.00 | 223 447.00 |
VW T.V.A. | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 109.00 | 33 109.00 | 150 000.00 | 183 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
ST Autres comptes | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YW Taxe professionnelle | -350.00 | | | -350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -350.00 | | | -350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |