| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 163 809.00 | 100 872.00 | 62 937.00 | 163 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 233.00 | 522.00 | 711.00 | 1 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 691 042.00 | 101 394.00 | 1 589 648.00 | 1 691 042.00 |
BZ Autres créances | 524 653.00 | | 524 653.00 | 524 653.00 |
CF Disponibilités | 9 509.00 | | 9 509.00 | 9 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 162.00 | | 534 162.00 | 534 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 225 205.00 | 101 394.00 | 2 123 811.00 | 2 225 205.00 |
CU Autres participations | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 085.00 | | | 83 085.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 775 245.00 | | | 1 775 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 644.00 | | | 55 644.00 |
DL TOTAL (I) | 1 922 284.00 | | | 1 922 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 612.00 | | | 191 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
EA Autres dettes | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 526.00 | | | 201 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 123 811.00 | | | 2 123 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 526.00 | | | 101 526.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 487.00 | | 56 487.00 | 56 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 487.00 | | 56 487.00 | 56 487.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 522.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 229.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 341.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 718.00 | | | 117 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 073.00 | | | 62 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 644.00 | | | 55 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 842 899.00 | | 10 266.00 | 1 842 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 1 526 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 124.00 | 1 691 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 124.00 | 163 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 337.00 | | 9 596.00 | 166 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562.00 | | 670.00 | 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 676 000.00 | | | 1 676 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 996.00 | 28 522.00 | 12 124.00 | 84 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 670.00 | 28 325.00 | 12 124.00 | 84 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325.00 | 196.00 | | 325.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 099.00 | 1 099.00 | 1.00 | 1 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | | 1.00 | | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | | 1.00 | | |
VB T. V. A. | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VC Groupe et associés | 311 729.00 | 11 729.00 | 300 000.00 | 311 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 1.00 | | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 1.00 | | |
VI Groupe et associés | 191 612.00 | 91 612.00 | 100 000.00 | 191 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 653.00 | 224 653.00 | 300 000.00 | 524 653.00 |
VW T.V.A. | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 526.00 | 101 526.00 | 100 000.00 | 201 526.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 164.00 | | | 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
ST Autres comptes | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 664.00 | | | 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 828.00 | | | 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 924.00 | | | 924.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 418.00 | | | 7 418.00 |