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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 166 337.00 | 84 670.00 | 81 667.00 | 166 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562.00 | 325.00 | 236.00 | 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 842 899.00 | 84 996.00 | 1 757 903.00 | 1 842 899.00 |
BZ Autres créances | 272 175.00 | | 272 175.00 | 272 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 777.00 | | 164 777.00 | 164 777.00 |
CF Disponibilités | 58 540.00 | | 58 540.00 | 58 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 492.00 | | 495 492.00 | 495 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 338 392.00 | 84 996.00 | 2 253 396.00 | 2 338 392.00 |
CU Autres participations | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 085.00 | | | 83 085.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 848 210.00 | | | 1 848 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 035.00 | | | 47 035.00 |
DL TOTAL (I) | 1 986 639.00 | | | 1 986 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 358.00 | | | 255 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
EA Autres dettes | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 757.00 | | | 266 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 253 396.00 | | | 2 253 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 757.00 | | | 66 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 803 050.00 | | 39 849.00 | 1 803 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 676 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 842 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 488.00 | | 39 849.00 | 126 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562.00 | | | 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 676 000.00 | | | 1 676 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 676.00 | 24 319.00 | | 60 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 536.00 | 24 132.00 | | 60 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138.00 | 187.00 | | 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VC Groupe et associés | 272 174.00 | 2 174.00 | 270 000.00 | 272 174.00 |
VI Groupe et associés | 255 358.00 | 55 358.00 | 200 000.00 | 255 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 174.00 | 2 175.00 | 270 000.00 | 272 174.00 |
VW T.V.A. | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 757.00 | 66 757.00 | 200 000.00 | 266 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56.00 | | | 56.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
ST Autres comptes | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 674.00 | | | 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 730.00 | | | 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 915.00 | | | 915.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 558.00 | | | 10 558.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |