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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 893.00 | 17 532.00 | 103 361.00 | 120 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 375 431.00 | 17 532.00 | 1 357 899.00 | 1 375 431.00 |
BZ Autres créances | 178 383.00 | | 178 383.00 | 178 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 238 318.00 | | 238 318.00 | 238 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 702.00 | | 916 702.00 | 916 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 292 133.00 | 17 532.00 | 2 274 601.00 | 2 292 133.00 |
CR Parts à plus d’un an | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
CU Autres participations | 124 538.00 | | 124 538.00 | 124 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 085.00 | | | 83 085.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 083 748.00 | | | 2 083 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 356.00 | | | 16 356.00 |
DL TOTAL (I) | 2 191 498.00 | | | 2 191 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 293.00 | | | 70 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 909.00 | | | 10 909.00 |
EA Autres dettes | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 102.00 | | | 83 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 274 601.00 | | | 2 274 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 102.00 | | | 83 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 421 740.00 | | 23 691.00 | 1 421 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 000.00 | 1 254 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 000.00 | 1 375 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 202.00 | | 23 691.00 | 97 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 324 538.00 | | | 1 324 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 137.00 | 15 395.00 | | 2 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 137.00 | 15 395.00 | | 2 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
VB T. V. A. | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VC Groupe et associés | 176 746.00 | 14 400.00 | 162 346.00 | 176 746.00 |
VI Groupe et associés | 70 293.00 | 70 293.00 | | 70 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 383.00 | 16 037.00 | 292 346.00 | 308 383.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 102.00 | 83 102.00 | | 83 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
ST Autres comptes | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 205.00 | | | 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 205.00 | | | 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |