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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 427.00 | 70 230.00 | 2 197.00 | 72 427.00 |
040 Immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 983.00 | 70 741.00 | 10 243.00 | 80 983.00 |
060 Stock marchandises | 59 118.00 | 4 557.00 | 54 561.00 | 59 118.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 445.00 | 1 660.00 | 785.00 | 2 445.00 |
072 Créances – Autres | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
084 Disponibilités | 14 784.00 | | 14 784.00 | 14 784.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 680.00 | 6 217.00 | 75 463.00 | 81 680.00 |
110 Total général Actif | 162 664.00 | 76 958.00 | 85 706.00 | 162 664.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 785.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 598.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 767.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 366.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 827.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 407.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 745.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 939.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 706.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 139 038.00 | 148 221.00 | | 139 038.00 |
230 Autres produits | 7 105.00 | 1 399.00 | | 7 105.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 143.00 | 149 621.00 | | 146 143.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 164.00 | 33 788.00 | | 40 164.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -353.00 | -4 459.00 | | -353.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 345.00 | 280.00 | | 1 345.00 |
242 Autres charges externes. | 38 382.00 | 40 712.00 | | 38 382.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 836.00 | 3 245.00 | | 2 836.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 292.00 | 57 996.00 | | 36 292.00 |
252 Charges sociales | 5 791.00 | 10 061.00 | | 5 791.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 066.00 | 3 302.00 | | 2 066.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 767.00 | 2 837.00 | | 4 767.00 |
262 Autres charges | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 012.00 | 147 764.00 | | 137 012.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 132.00 | 1 856.00 | | 9 132.00 |
294 Charges financières | 1 534.00 | 1 307.00 | | 1 534.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 598.00 | 549.00 | | 7 598.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 460.00 | | | 89 460.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 600.00 | | | 600.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 792.00 | | | 19 792.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 219.00 | | | 12 219.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |