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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 641.00 | 73 237.00 | 1 405.00 | 74 641.00 |
040 Immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 198.00 | 73 748.00 | 9 450.00 | 83 198.00 |
060 Stock marchandises | 53 660.00 | 12 334.00 | 41 326.00 | 53 660.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
072 Créances – Autres | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
084 Disponibilités | 20 347.00 | | 20 347.00 | 20 347.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 264.00 | 12 334.00 | 67 930.00 | 80 264.00 |
110 Total général Actif | 163 462.00 | 86 082.00 | 77 380.00 | 163 462.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 668.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 318.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 370.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 412.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 207.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 598.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 010.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 380.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 416.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 416.00 | | | 416.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 483.00 | | | 82 483.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 701.00 | | | 701.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 623.00 | | | 22 623.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 247.00 | | | 13 247.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |