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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 927.00 | 71 763.00 | 2 164.00 | 73 927.00 |
040 Immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 483.00 | 72 274.00 | 10 210.00 | 82 483.00 |
060 Stock marchandises | 57 219.00 | 4 557.00 | 52 661.00 | 57 219.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
084 Disponibilités | 11 926.00 | | 11 926.00 | 11 926.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 516.00 | 4 557.00 | 67 959.00 | 72 516.00 |
110 Total général Actif | 155 000.00 | 76 831.00 | 78 168.00 | 155 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 382.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 313.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 454.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 854.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 078.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 407.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 282.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 714.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 168.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 126 972.00 | 139 038.00 | | 126 972.00 |
230 Autres produits | 2 990.00 | 7 105.00 | | 2 990.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 962.00 | 146 143.00 | | 129 962.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 360.00 | 40 164.00 | | 34 360.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 899.00 | -353.00 | | 1 899.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 531.00 | 1 345.00 | | 531.00 |
242 Autres charges externes. | 37 484.00 | 38 382.00 | | 37 484.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 363.00 | 2 836.00 | | 3 363.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 976.00 | 36 292.00 | | 49 976.00 |
252 Charges sociales | 6 818.00 | 5 791.00 | | 6 818.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 533.00 | 2 066.00 | | 1 533.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 767.00 | | |
262 Autres charges | 1 856.00 | 5 722.00 | | 1 856.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 820.00 | 137 012.00 | | 137 820.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 858.00 | 9 132.00 | | -7 858.00 |
294 Charges financières | 1 455.00 | 1 534.00 | | 1 455.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 313.00 | 7 598.00 | | -9 313.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 983.00 | | | 80 983.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 492.00 | | | 19 492.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 379.00 | | | 10 379.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 660.00 | | | 1 660.00 |